中财网 中财网股票行情
海南椰岛(600238)现金流量表图
海南椰岛(600238)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24379.6619144.4811515.7481359.1256339.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)769.51659.14261.618064.127598.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)25149.1719803.6211777.3589423.2463938.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17102.1113441.588528.3376058.7150110.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4135.882939.211565.867737.086346.53
支付的各项税费(万元)3752.711786.98838.573077.271784.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4281.253093.071369.456539.095828.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)29271.9621260.8412302.2193412.1464070.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4122.79-1457.22-524.86-3988.90-132.45
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)------73.1672.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.75201.75--1329.20209.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.0010.00--1966.541745.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2213.75211.75--3368.902027.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)255.82158.09125.06705.55696.89
投资支付的现金(万元)------404.00370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)255.82158.09125.061109.551066.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1957.9353.65-125.062259.36960.27
吸收投资收到的现金(万元)------1250.001250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1250.001250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.004600.003800.0014360.005886.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9300.004300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)13900.008900.003800.0015610.007136.00
偿还债务支付的现金(万元)6238.503812.502700.0017496.508710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1282.52848.04422.561910.191524.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2386.272375.21--1181.51709.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9907.307035.753122.5620588.2110944.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3992.701864.25677.44-4978.21-3808.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.27-12.995.88---42.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1817.57447.6933.40-6707.75-3023.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2089.002089.002089.008796.758796.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3906.572536.692122.402089.005773.29
净利润(万元)---5734.86---11969.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--155.83--1125.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--61.79--505.87--
长期待摊费用摊销(万元)--415.30--750.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.30---214.18--
固定资产报废损失(万元)--15.91--1.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1129.11--2195.46--
投资损失(万元)--144.02---2050.51--
递延所得税资产减少(万元)---643.61---2636.75--
递延所得税负债增加(万元)---40.90---64.00--
存货的减少(万元)--1942.71---2579.97--
经营性应收项目的减少(万元)---854.57--2742.65--
经营性应付项目的增加(万元)---110.72--4900.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1457.22---3988.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2536.69--2089.00--
减:现金的期初余额(万元)--2089.00--8796.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--447.69---6707.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1268.87--1369.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.68--632.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292023-06-09
↑返回页顶↑

转至海南椰岛（600238）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。