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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1949316.921472636.17--464974.742073846.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2155560.873099791.05--2703081.66--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1086696.041148747.56997056.11848919.84543979.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8000034.615966935.795663316.374653196.9410613808.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)699371.31543401.23294808.55172556.69751351.82
支付的各项税费(万元)172244.24138952.3789211.8555861.52292769.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--471950.30--669820.50--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)737915.45541375.33--178295.83628966.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)603445.10542867.76502755.32351597.14958166.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5289662.024706224.473765751.562180847.374363424.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2710372.591260711.321897564.802472349.576250384.24
收回投资收到的现金(万元)309.69240.009316.58236485.91720.00
取得投资收益收到的现金(万元)235043.53180589.39138140.5439518.09209389.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)414.10--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.9424.27--6.56163.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235818.26180853.67147479.24276010.56210272.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60824.4024181.4315000.755579.4156024.98
投资支付的现金(万元)2584479.41163581.04----2067227.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2645303.81187762.4715000.755579.412123252.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2409485.54-6908.81132478.49270431.15-1912979.52
吸收投资收到的现金(万元)--------1500000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)13708157.088413013.54--833568.917110488.07
取得借款收到的现金(万元)72014.4071640.0072610.00--473688.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13780171.488484653.544236258.02833568.919084176.16
偿还债务支付的现金(万元)12191391.989670119.465775214.313172111.968559750.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)818652.17759152.58425813.74251790.451124414.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1211.00455.00----1182.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1415.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13010044.1510459210.476220139.773423902.4111185579.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)770127.34-1974556.93-1983881.76-2590333.51-2101403.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27621.3339395.5257505.45-25954.04118682.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1098635.71-681358.90103666.98126493.182354683.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13528478.2713528478.2713528478.2713528478.2711173794.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14627113.9812847119.3813632145.2613654971.4513528478.27
净利润(万元)876908.68--472959.21--807920.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------691.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3709.89--1175.87--1662.56
长期待摊费用摊销(万元)18550.63------15879.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----82.88--254.82
固定资产报废损失(万元)----27108.80----
公允价值变动损失(万元)-244044.51---172203.95--302803.87
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-336121.61---157981.85---289985.92
递延所得税资产减少(万元)15051.99--8498.10---20638.89
递延所得税负债增加(万元)7650.61--10839.35--5069.14
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3959910.87---1184121.83--2704530.32
经营性应付项目的增加(万元)5734706.09--2597899.35--2038057.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2710372.59------6250384.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14627113.98--13632145.26--13528478.27
减:现金的期初余额(万元)13528478.27--13528478.27--11173794.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1098635.71------2354683.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1621592.06------407000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1186868.71245761.02--636220.71579318.26
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)18781.61------30054.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-262023-08-302023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-302023-04-292023-03-27
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