中财网 中财网股票行情
海大集团(002311)现金流量表图
海大集团(002311)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8598826.665276088.172382809.6210551536.697831206.68
收到的税费返还(万元)2615.341700.11120.034677.904361.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2710.821670.69957.515247.183070.36
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)163206.28112965.5350061.61107148.20104823.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)8767359.105392424.512433948.7710695992.607943462.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7158359.094365533.772154212.189153993.196702581.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)439884.72316538.68198644.82502820.60389465.10
支付的各项税费(万元)74959.2250595.2621238.5295195.1581650.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)-6697.24-4123.71-3530.490.00-18262.60
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)170966.27109236.5243316.13262194.23164184.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7837472.074837780.532413881.1710014203.187319618.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)929887.03554643.9820067.60681789.43623843.16
收回投资收到的现金(万元)179282.4197457.3769219.15853338.24184052.41
取得投资收益收到的现金(万元)29827.4317449.369629.3625222.1340107.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1642.861434.8682.412167.431589.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001057.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)210752.71116341.5978930.92881785.25225750.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)255831.71177975.9091762.91500193.11422046.85
投资支付的现金(万元)173686.4792468.9240492.54919953.56404036.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-1408.460.001701.63493.641880.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.005693.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)428109.72270444.82133957.091426333.70827963.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-217357.01-154103.23-55026.17-544548.46-602213.45
吸收投资收到的现金(万元)19438.9319373.9319150.766993.306461.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4110.004045.003830.006993.306461.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)965556.97818160.97685401.641392569.501323538.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27443.461978.90949.261701.561253.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1012439.36839513.80705501.661401264.361331253.30
偿还债务支付的现金(万元)1056419.10821649.09491784.451349412.28936974.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122808.0330562.8114229.8195105.7680841.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9689.783000.000.0020514.6544928.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65504.8255579.0545974.4549750.7426988.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1244731.96907790.94551988.711494268.781044803.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-232292.60-68277.13153512.95-93004.41286449.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.351148.26-714.23-132.635848.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)480405.77333411.88117840.1544103.93313927.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212214.93212214.93212214.93168111.00168111.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)692620.70545626.80330055.07212214.93482038.50
净利润(万元)--117598.27--316444.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26660.08--5186.87--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4573.83--8962.82--
长期待摊费用摊销(万元)--3495.24--5680.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---319.55---672.29--
固定资产报废损失(万元)--557.53------
公允价值变动损失(万元)---12193.62--2594.91--
财务费用(万元)--30364.01--57494.37--
投资损失(万元)---6989.40---26712.12--
递延所得税资产减少(万元)---32863.09---2094.31--
递延所得税负债增加(万元)--29956.89--4715.31--
存货的减少(万元)--25274.26---367805.26--
经营性应收项目的减少(万元)---25915.94---61129.69--
经营性应付项目的增加(万元)--286220.53--516716.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--554643.98--681789.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--545626.80--212214.93--
减:现金的期初余额(万元)--212214.93--168111.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--333411.88--44103.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------15182.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15205.21--32923.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-282023-04-252023-04-252022-10-20
更新时间2023-10-202023-08-292023-04-252023-04-252022-10-20
↑返回页顶↑

转至海大集团（002311）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。