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海大集团(002311)资产负债表图
海大集团(002311)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)701481.11558585.00339702.11226058.67489510.62
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)60066.2920760.1128279.3069994.20152088.85
应收票据(万元)540.541292.27441.65690.16833.04
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)421421.85353324.41301239.65195200.79349693.76
其他应收款(万元)90762.2783537.5396347.17132299.91123877.31
预付款项(万元)168170.47143831.97202124.53178728.22301333.40
存货(万元)1138782.481217695.691210122.301262508.17997991.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1289.901259.031584.781492.59508.10
其他流动资产(万元)46989.9956569.0956662.1054786.8859212.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)2629504.912436855.112236503.602121759.582475048.79
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2632.332662.092664.302685.662682.22
长期股权投资(万元)20232.6323491.0519916.7931518.2929448.06
长期应收款(万元)14636.4413969.8612444.4312291.9311030.30
固定资产(万元)--1589644.13--1493345.221318783.17
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)77430.3465339.36127780.71137735.23244086.80
固定资产清理(万元)--4.59------
生产性生物资产(万元)47934.2853075.5752478.8350879.7650535.32
油气资产(万元)----0.000.00--
无形资产(万元)173947.82165827.69163552.68161949.92153472.12
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2699.062383.242181.511890.611288.38
商誉(万元)39639.2333422.1733422.1733422.1736656.00
长期待摊费用(万元)18185.8817964.8718268.8918339.9417028.44
递延所得税资产(万元)104637.52107457.4278765.8174594.3375441.22
其他非流动资产(万元)34397.6339508.6530686.7019307.0547852.91
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)2403715.902381788.862317557.122302018.602266138.90
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----0.00----
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)68.9568.95117.45186.69197.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)5033220.814818643.984554060.734423778.174741187.69
短期借款(万元)384699.44455484.36626073.55291080.93593491.37
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)3762.579124.656939.334653.3834851.22
应付票据(万元)745347.48528321.85340740.06350220.85367757.47
应付账款(万元)589844.11560026.75403187.56534117.94534442.14
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)271.15389.67792.44392.2872.66
应付职工薪酬(万元)140798.30109086.4978621.49140961.24123280.76
应付股利(万元)568.9074734.50327.99327.99369.22
应交税费(万元)32792.7525828.7824624.3721082.8429325.20
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)80628.62122812.9149592.9346873.6350980.47
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)32903.7630494.5730800.8429952.8731951.76
一年内到期的非流动负债(万元)113473.10110882.41115108.81125849.7890520.89
其他流动负债(万元)71451.5559124.6454981.5055969.8555520.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)2358882.482241962.711986596.051743254.642095562.26
长期借款(万元)346933.28363305.21386869.66506640.72621612.04
应付债券(万元)----0.000.00--
长期应付款(万元)5503.496074.617360.675391.094895.66
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)--0.000.000.00--
递延所得税负债(万元)51200.7553131.0924166.1023174.2117546.34
其他非流动负债(万元)1063.221074.2410.5814.59--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)618183.53631275.09614582.72745511.98856256.06
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----0.00----
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)2977066.012873237.802601178.772488766.622951818.32
实收资本(或股本)(万元)--------166116.11
资本公积(万元)543916.35550597.03547013.89530006.11525555.46
盈余公积(万元)83058.0583058.0583058.0583058.0574599.64
未分配利润(万元)1202804.881087665.611092845.001052054.06970836.86
减:库存股(万元)79232.1279232.1279232.1279232.1279232.12
一般风险准备(万元)483.49483.49483.49483.49900.50
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----0.000.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)1931260.811821885.671828763.781782490.681635552.54
少数股东权益(万元)124893.99123520.51124118.17152520.87153816.82
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2056154.811945406.181952881.961935011.551789369.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)5033220.814818643.984554060.734423778.174741187.69
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----0.000.00--
#优先股(万元)------0.00--
#永续债(万元)------0.00--
其他综合收益(万元)13855.1612938.5918220.6030004.98-23223.92
划分为持有待售的资产(万元)----0.000.00--
划分为持有待售的负债(万元)----0.000.00--
长期应付职工薪酬(万元)19666.6715987.4910114.3919295.8610830.83
长期递延收益(万元)--------31951.76
应收票据及应收账款(万元)421962.39354616.68301681.30195890.95350526.80
合同资产(万元)----0.000.00--
债权投资(万元)--0.000.120.111450.00
其他债权投资(万元)------0.00--
其他权益工具投资(万元)----0.000.00--
其他非流动金融资产(万元)26505.0926521.0926694.4826694.4828236.21
应付票据及应付账款(万元)1335191.591088348.60743927.62884338.80902199.61
合同负债(万元)195813.41260880.20285934.01172051.92215319.88
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------123877.31
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------50980.47
应收款项融资(万元)------0.00--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)236920.64240448.14240028.63237177.21247950.75
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----0.00----
租赁负债(万元)160912.35161207.88155260.49161042.64169419.44
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1603848.071589648.721508553.631493345.221318783.17
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-282023-04-252023-04-252022-10-20
更新时间2023-10-202023-08-292023-04-252023-04-252023-07-24
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