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永太科技(002326)现金流量表图
永太科技(002326)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205600.33166432.23100649.48470366.85309557.87
收到的税费返还(万元)21582.278144.483492.7423306.4516561.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12560.899269.183354.928484.135610.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)239743.49183845.88107497.14502157.42331730.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168201.38150040.3961974.85350613.43168703.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35654.5624529.6313729.9146804.3834714.40
支付的各项税费(万元)13833.3010562.417472.2432130.8824482.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28514.5818963.569210.6750240.5236657.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)246203.82204095.9992387.68479789.20264557.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6460.33-20250.1115109.4622368.2267172.30
收回投资收到的现金(万元)4700.004100.003500.0018927.2116726.44
取得投资收益收到的现金(万元)370.74136.36--464.29448.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11458.689113.001219.175631.1511618.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2906.831555.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)16529.4113349.364719.1727929.4730348.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52783.9626061.0751600.1273918.27104283.97
投资支付的现金(万元)5400.004350.002500.0013041.9714050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------781.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)58183.9630411.0754100.1287741.42118333.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41654.55-17061.71-49380.95-59811.94-87985.32
吸收投资收到的现金(万元)49632.71--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280488.02184152.6785143.40295405.49185457.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14230.00--9700.0016034.384954.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)344350.73197812.6794843.40311439.87190411.61
偿还债务支付的现金(万元)227392.39135759.7555265.56227735.59140171.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23009.2118328.073795.1721283.5018166.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00----21256.117505.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)250701.60154387.8259060.73270275.21165843.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93649.1443424.8535782.6841164.6724567.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1154.85-571.19-721.513410.542169.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)44379.415541.84789.687131.495924.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43810.9143810.9143810.9136679.4236679.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)88190.3249352.7444600.5943810.9142603.57
净利润(万元)--1315.81--65960.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7968.61--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1391.38--2996.03--
长期待摊费用摊销(万元)------820.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5031.50--1058.80--
固定资产报废损失(万元)--18353.32--4116.92--
公允价值变动损失(万元)--257.50--733.99--
财务费用(万元)--7652.19--4994.90--
投资损失(万元)---858.01---2125.58--
递延所得税资产减少(万元)--872.44---1452.89--
递延所得税负债增加(万元)-------1591.26--
存货的减少(万元)---5014.86---44545.60--
经营性应收项目的减少(万元)--37187.90---123033.63--
经营性应付项目的增加(万元)---75912.03--73867.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22368.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49352.74--43810.91--
减:现金的期初余额(万元)--43810.91--36679.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7131.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------207.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-262023-04-262022-10-29
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