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中国化学(601117)现金流量表图
中国化学(601117)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11015177.666607322.053197477.4315125802.2311166142.31
收到的税费返还(万元)16375.2111902.834238.2748690.4135978.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-200110.66-79575.42-133388.37-402831.05-626764.77
向中央银行借款净增加额(万元)41367.6526663.1270112.357335.1942039.34
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)90000.0080000.00100000.00--56.49
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)59602.5643679.6025702.9166775.1951073.02
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)104295.00147808.2775000.00-140000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)513398.95668124.81213524.36587068.17572601.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)11643106.377506757.523553605.4515192840.1311141126.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10725295.356624269.453585152.6113081673.4810428468.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)693511.20463315.86236579.06994025.13633030.20
支付的各项税费(万元)310800.90224550.71122375.10493401.87357766.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)-494451.80-408538.13-102490.62-278673.47-270212.24
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-21032.73-12790.01-9679.85-18012.89-37538.82
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7472.895049.572666.0710407.948929.36
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)758179.64588309.00321071.62760057.35659138.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)11979775.467484166.454155673.9815042879.4111779581.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-336669.0922591.07-602068.53149960.72-638455.06
收回投资收到的现金(万元)230490.09138177.11100463.5982474.0955921.68
取得投资收益收到的现金(万元)15569.1414752.646885.894934.262588.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2417.352849.23292.561172.121023.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------5405.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)704.07677.14--645.53645.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)249180.65156456.12107642.0483820.0260179.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)273619.73129419.5567135.09304141.83182284.99
投资支付的现金(万元)294400.32178564.9876548.33340936.42171111.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6835.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1777.00--26810.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)569797.06307984.53170494.00651913.75353396.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-320616.41-151528.40-62851.96-568093.73-293217.72
吸收投资收到的现金(万元)16195.1113040.896845.39278657.7512238.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16195.1113040.891745.39208657.7512238.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)463817.04350574.76251844.25240880.60197415.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)91.3391.33--31234.85135.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)480103.48363706.98258689.64550773.20209788.60
偿还债务支付的现金(万元)131410.4555616.1639894.35359031.74189781.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168071.37147140.968390.62141308.12135125.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14822.4314822.43219.185314.135198.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6825.224522.943012.40134320.4196440.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)306307.03207280.0551297.38634660.27421347.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173796.45156426.93207392.26-83887.07-211558.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18207.8417475.87-10087.9125349.4028921.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-465281.2144965.46-467616.14-476670.67-1114309.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3608488.953608488.953608488.954085159.624085159.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3143207.743653454.413140872.813608488.952970849.68
净利润(万元)--319309.77--577795.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1497.46---8396.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12416.36--24125.41--
长期待摊费用摊销(万元)--3735.09--4417.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---308.81---297.23--
固定资产报废损失(万元)--337.71---136.36--
公允价值变动损失(万元)--13114.73---5932.79--
财务费用(万元)--17358.18--27908.17--
投资损失(万元)--7247.15--13000.40--
递延所得税资产减少(万元)---30827.27---17709.37--
递延所得税负债增加(万元)--57653.29--3797.83--
存货的减少(万元)---32539.25---91039.17--
经营性应收项目的减少(万元)---929510.19---1380234.84--
经营性应付项目的增加(万元)--512060.38--866279.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22591.07--149960.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3653454.41--3608488.95--
减:现金的期初余额(万元)--3608488.95--4085159.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44965.46---476670.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3000.00832.26938.49-100000.00-100000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8057.84--23645.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5340.87--8663.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-03-282022-10-29
更新时间2023-10-282023-09-012023-04-292023-03-282022-10-29
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