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中国化学(601117)现金流量表图
中国化学(601117)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19962121.6313992271.549004072.914001981.1817043003.25
收到的税费返还(万元)75778.9161935.9028182.0015160.7022318.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-137167.29-94322.38---157256.06-206101.73
向中央银行借款净增加额(万元)-618.55-618.55---618.55-47397.55
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-150000.00-150000.00---150000.00150000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)57578.0437437.70--11778.0186925.79
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-50000.00-199995.60---220000.00240000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668941.93512145.49426055.09500784.00557921.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20376634.6713991722.468735491.023879675.8017848794.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17047835.6412445130.608411649.914567838.1814358427.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1234444.57804405.67544455.93296003.751135467.59
支付的各项税费(万元)734764.92501167.16317410.67152869.21596661.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)227228.77-126809.80---21306.19-157462.97
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)3664.07-10099.17---33616.97-19381.43
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2220.281819.25--884.729232.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)982138.60933636.37599704.12426690.081053636.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20232296.8514549250.099738785.835389362.7816976581.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)144337.82-557527.63-1003294.81-1509686.97872213.54
收回投资收到的现金(万元)665548.19424706.33199810.27146112.32318298.11
取得投资收益收到的现金(万元)5036.4810415.271840.08478.954399.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1499.78772.08550.54105.09872.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2558.87240.86--0.8649661.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)674643.33436134.54202440.88146697.22373232.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)266364.98190375.19131060.0179354.99301999.37
投资支付的现金(万元)947520.99719567.61301207.39156638.33420498.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9886.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166.3016588.66--630.3716800.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1214052.27926531.46432267.40236623.70749184.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-539408.94-490396.92-229826.52-89926.48-375952.71
吸收投资收到的现金(万元)20391.4382.5082.5057.0038151.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20391.43--82.5057.0038151.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)676194.09596450.57423624.11323211.51412453.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8400.7814332.13--1500.32506.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)704986.30610865.20428085.52324768.83451111.71
偿还债务支付的现金(万元)709947.26388030.49343729.38182961.25730433.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173178.94158583.2922234.929012.32175381.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14292.31--5620.19--19852.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83118.01109102.85--67301.5986210.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)966244.21655716.63372057.12259275.16992024.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-261257.90-44851.4356028.4065493.67-540912.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16346.14-9815.851431.53-2075.18-11105.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-672675.16-1102591.83-1175661.40-1536194.96-55758.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4264679.554264679.554264679.554264679.554320437.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3592004.393162087.723089018.152728484.604264679.55
净利润(万元)707704.68--338025.24--624187.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16655.13------13344.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28488.35--12909.57--25820.33
长期待摊费用摊销(万元)--------6912.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1841.63--1696.57---6345.34
固定资产报废损失(万元)111657.65--67398.09--406.37
公允价值变动损失(万元)988.66--1393.47--16311.76
财务费用(万元)46958.75--9775.92--35183.68
投资损失(万元)1568.51---488.12---5164.21
递延所得税资产减少(万元)-26234.23---9685.79---11362.49
递延所得税负债增加(万元)327.01---1133.06--473.96
存货的减少(万元)45489.55---74211.96---31859.11
经营性应收项目的减少(万元)-353274.30---458404.21---1038581.00
经营性应付项目的增加(万元)-541292.09---906152.93--1030124.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)144337.82------872213.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3592004.39--3089018.15--4264679.55
减:现金的期初余额(万元)4264679.55--4264679.55--4320437.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-672675.16-------55758.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-50000.00-167131.65---122153.462124.81
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)76471.49------67498.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20081.78------22133.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-292025-08-262025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-242025-10-302025-08-262025-04-302025-04-30
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