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新宙邦(300037)现金流量表图
新宙邦(300037)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157014.75920718.01712777.57476197.46224312.90
收到的税费返还(万元)6472.7311068.737212.755497.342839.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4374.0025869.4318268.5215522.815979.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167861.48957656.18738258.85497217.61233132.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160091.43461652.96371870.29252821.88110870.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32663.3682382.1866141.9549145.0531055.10
支付的各项税费(万元)7709.2335524.9624882.3418609.2110091.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7604.7933305.0425109.2615995.388146.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208068.82612865.15488003.84336571.51160163.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40207.35344791.03250255.01160646.0972968.64
收回投资收到的现金(万元)94900.00983559.26751299.90573699.90344100.00
取得投资收益收到的现金(万元)615.665103.472732.421966.461169.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6184.2630.3725.5121.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49.08285.00155.0030.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95592.34989031.99754217.69575721.87345291.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37959.44178998.64138352.7289818.4649533.48
投资支付的现金(万元)147239.241187448.07829150.84579950.84293200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66.06435.70186.3580.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185264.751366882.41967689.92669849.63342733.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89672.40-377850.42-213472.23-94127.772558.00
吸收投资收到的现金(万元)450.0045695.1335768.9726101.1523097.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.0026851.1526851.1526101.1523097.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22785.6096275.1491447.0071447.001447.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00170.23170.23170.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23235.60142140.50127386.2097718.3824544.35
偿还债务支付的现金(万元)15050.0076397.6364897.6353347.6322634.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)853.8041973.5540015.6638785.46985.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1277.84------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264.0517579.702697.88981.26287.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16167.85135950.88107611.1893114.3623908.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7067.746189.6219775.034604.02635.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)308.5851.72-650.52-322.27-589.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122503.43-26818.0555907.2970800.0875572.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294230.09321048.14321048.14321048.14321048.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171726.66294230.09376955.43391848.22396620.84
净利润(万元)--101067.15--52225.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4323.87--931.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4290.78--2013.93--
长期待摊费用摊销(万元)--3875.42--1897.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.68---21.95--
固定资产报废损失(万元)--2619.63--71.40--
公允价值变动损失(万元)---3248.25---450.13--
财务费用(万元)--5500.81--444.16--
投资损失(万元)--3168.82---144.66--
递延所得税资产减少(万元)---2697.20---1005.09--
递延所得税负债增加(万元)---86.73---263.18--
存货的减少(万元)---1762.35--15842.98--
经营性应收项目的减少(万元)--101741.91--150097.48--
经营性应付项目的增加(万元)--86527.31---81126.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--344791.03--160646.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294230.09--391848.22--
减:现金的期初余额(万元)--321048.14--321048.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26818.05--70800.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1135.69--589.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-022023-10-262023-08-212023-04-26
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