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北京科锐(002350)现金流量表图
北京科锐(002350)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40801.19229199.38169067.10108711.0749486.40
收到的税费返还(万元)182.791780.221512.70858.94385.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)715.379137.963966.175249.611262.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41699.35240117.55174545.97114819.6251134.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29383.08191608.51130051.6985347.0937921.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7159.3226834.2719845.5113759.907731.60
支付的各项税费(万元)1312.068764.267449.355599.604321.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7773.3218542.4716110.1613500.284757.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45627.79245749.51173456.71118206.8754732.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3928.43-5631.961089.26-3387.25-3598.26
收回投资收到的现金(万元)201.32381.31258.19150.4554.36
取得投资收益收到的现金(万元)--1633.72554.72494.80494.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.9416.337.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--179.5541.9341.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201.322211.52871.17695.14549.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183.744251.066287.201516.60510.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17.3817.3817.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183.744251.066304.581533.99528.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17.58-2039.53-5433.41-838.8521.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--12900.0012900.007400.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--12900.0012900.007400.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)4210.0023920.0023920.0015410.005710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109.991634.331506.821298.42259.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--901.50901.64901.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)539.121896.361429.86958.17404.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4859.1127450.6926856.6817666.586373.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4859.11-14550.69-13956.68-10266.58-6173.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8769.96-22222.18-18300.83-14492.68-9750.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26232.1848454.3648454.3648454.3648454.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17462.2126232.1830153.5333961.6838703.63
净利润(万元)---18344.86---3274.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16460.30---839.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1879.24--942.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1535.43--760.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.08--6.08--
固定资产报废损失(万元)--28.87--10.71--
公允价值变动损失(万元)---1176.67---20.84--
财务费用(万元)--828.95--532.53--
投资损失(万元)---1577.38---567.85--
递延所得税资产减少(万元)---2338.50---294.31--
递延所得税负债增加(万元)--173.89--1.32--
存货的减少(万元)---2300.41---5312.15--
经营性应收项目的减少(万元)--20383.62--17776.02--
经营性应付项目的增加(万元)---23242.28---14988.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5631.96---3387.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26232.18--33961.68--
减:现金的期初余额(万元)--48454.36--48454.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22222.18---14492.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.32--136.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-292023-08-102023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-172023-10-312023-08-102023-04-26
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