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天娱数科(002354)现金流量表图
天娱数科(002354)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162672.75107755.6844593.35180003.79130875.15
收到的税费返还(万元)41.1936.8110.56890.61783.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15020.967565.734681.449358.266741.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)177734.90115358.2249285.34190252.67138399.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129632.2385000.5934954.19160271.16116160.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16735.3111737.696597.7618587.0513887.19
支付的各项税费(万元)2192.681373.87685.143435.112838.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20947.8211977.205082.4920597.2416097.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)169508.05110089.3547319.57202890.56148983.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8226.855268.871965.77-12637.89-10584.03
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)2520.432515.941505.061509.511.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2371.202371.201.502.512.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7417.847329.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9739.007089.002500.003810.692110.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14630.6311976.144006.5612740.549443.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3203.153143.8860.101251.811125.19
投资支付的现金(万元)2030.0030.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8539.005889.001599.002900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13772.159062.881659.104151.811125.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)858.482913.262347.468588.748318.45
吸收投资收到的现金(万元)------3870.963710.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------660.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15872.9910915.915915.9151.4351.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)15872.9910915.915915.913922.393762.39
偿还债务支付的现金(万元)15.0112.436.0822.1116.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.250.200.095516.402485.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5515.802484.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2828.382522.53513.161725.561379.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2843.642535.15519.347264.073881.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13029.348380.765396.57-3341.67-118.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)141.62198.04-8.72994.63993.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)22256.2916760.939701.08-6396.19-1390.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32056.7032056.7032056.7038452.8938452.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)54312.9948817.6341757.7832056.7037062.07
净利润(万元)--1796.13---26229.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---332.50--15648.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--62.67--117.73--
长期待摊费用摊销(万元)--130.25--308.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1144.42--3.11--
固定资产报废损失(万元)------1.48--
公允价值变动损失(万元)--9.95---344.35--
财务费用(万元)--50.27--124.74--
投资损失(万元)---3006.15--2755.09--
递延所得税资产减少(万元)--4.49--8.62--
递延所得税负债增加(万元)---7.58---15.16--
存货的减少(万元)---8.34---69.37--
经营性应收项目的减少(万元)---2963.81---8445.48--
经营性应付项目的增加(万元)--9378.50--1125.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5268.87---12637.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48817.63--32056.70--
减:现金的期初余额(万元)--32056.70--38452.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16760.93---6396.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--862.26--1519.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-182023-04-252023-04-122022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-182023-04-252023-04-122022-10-27
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