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天娱数科(002354)资产负债表图
天娱数科(002354)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)37289.3854559.5448870.4041769.9132122.17
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------299.001200.00
应收票据(万元)--1236.94--109.96--
应收股利(万元)--------1500.00
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)40582.2929753.2434974.3033431.7530781.57
其他应收款(万元)3779.723148.428030.286184.845030.84
预付款项(万元)2256.952387.352877.891948.522149.16
存货(万元)1930.391847.032491.122020.962482.78
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2490.792154.832177.062407.712345.35
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)88495.6195087.3499421.0488172.6576111.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1657.211666.70891.39906.70
长期股权投资(万元)19869.06112590.72110254.97110314.67109647.82
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)7375.916778.926990.244839.696185.59
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)434.26441.58440.80468.98498.54
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--698.64486.5848.92--
商誉(万元)57628.6161558.4461558.4461558.4461558.44
长期待摊费用(万元)516.80566.82595.33654.65715.73
递延所得税资产(万元)700.8680.4166.3666.1970.84
其他非流动资产(万元)6317.60373.32317.60317.60317.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)113842.04205442.53203453.32199675.54200281.66
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)202337.65300529.87302874.36287848.19276393.53
短期借款(万元)24.4827.5430.1236.4742.55
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)29129.1122239.9826174.7225411.3117943.88
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3737.732416.442422.192212.093573.12
应付股利(万元)776.86776.86776.86776.86776.86
应交税费(万元)2811.302943.932612.322340.302289.08
应付利息(万元)----0.00--0.00
其他应付款(万元)6343.813683.233274.284735.654146.93
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)148.67204.39298.71324.4824.39
一年内到期的非流动负债(万元)1047.121278.381474.601192.40947.25
其他流动负债(万元)214.09366.26360.15110.91233.49
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)47999.3339730.6842701.4838296.6134210.73
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)461.80461.80461.80461.80461.80
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)480.74195.08198.87202.66206.45
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1738.362000.072406.652232.202123.23
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)49737.6941730.7545108.1440528.8036333.96
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)722998.18716085.98715661.11705013.87699128.56
盈余公积(万元)4908.864908.864908.864908.864908.86
未分配利润(万元)-728185.63-617938.39-618044.57-618272.32-619295.19
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)150395.23253954.78253909.70242097.26235319.62
少数股东权益(万元)2204.734844.343856.535222.134739.95
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)152599.96258799.12257766.22247319.39240059.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)202337.65300529.87302874.36287848.19276393.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-14784.76-14560.26-14074.29-15011.73-14881.19
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)40582.2930990.1834974.3033541.7130781.57
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)14194.0913627.3913627.3913627.3913627.39
其他非流动金融资产(万元)4116.764514.354519.294524.304529.24
应付票据及应付账款(万元)29129.1122239.9826174.7225411.3117943.88
合同负债(万元)4691.696774.916353.102257.475034.42
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)166.09--------
融出资金(万元)166.09--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1803.132554.722929.632363.312223.77
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)647.151138.811447.271243.261430.60
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--6778.926990.244839.696185.59
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-272023-08-182023-04-252023-04-12
更新时间2024-04-252023-10-282023-08-182023-04-252023-04-12
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