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东方财富(300059)现金流量表图
东方财富(300059)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85587.45429178.48331337.32223771.22111844.67
收到的税费返还(万元)8.681721.10876.74875.75--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1347596.241009253.65665290.14293773.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----176777.02--704046.36
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64548.12417628.96344657.98292148.3049304.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2486613.132249124.771862902.721508056.891332291.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8352.7342919.3836302.7824652.3213587.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92709.73240009.67189311.06138513.3489938.13
支付的各项税费(万元)36694.27186713.45143048.7894005.0442558.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--344143.44254901.99169780.6577619.56
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136512.36103445.89130920.93149023.15186198.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)529857.562562897.242746519.031527240.011328904.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1956755.57-313772.47-883616.31-19183.113386.62
收回投资收到的现金(万元)765953.131662070.271038176.16611380.70264317.39
取得投资收益收到的现金(万元)11574.8631920.0724327.0915407.965527.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.87196.38193.6936.6816.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4307.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)777528.861694186.711062696.94626825.35274168.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11484.1252266.2245951.2236973.3418340.89
投资支付的现金(万元)890684.462677564.721668464.111054651.84367408.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)902168.582729830.941714415.331091625.18385748.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124639.72-1035644.23-651718.39-464799.83-111580.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--4431387.903028050.802045141.30939515.30
取得借款收到的现金(万元)541662.46174940.46346432.86102000.16129300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--241.54153.69119.3059.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1188728.464606569.903374637.352147260.771068875.14
偿还债务支付的现金(万元)923938.003301895.612240903.611468125.11794659.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22574.33172987.20152157.92124954.5524024.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--92121.8736315.0726093.792601.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)997706.983567004.692429376.601619173.45821286.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)191021.481039565.21945260.75528087.31247589.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.623335.516090.687828.89-8007.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2023106.70-306515.97-583983.2751933.26131387.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7094208.967400724.947400724.947400724.947400724.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9117315.667094208.966816741.677452658.207532112.69
净利润(万元)--819346.93--422463.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1132.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3239.10--1589.97--
长期待摊费用摊销(万元)--3122.82--1599.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.44--34.83--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---24305.90---19439.78--
财务费用(万元)--54639.95--26443.06--
投资损失(万元)---11119.11---3461.95--
递延所得税资产减少(万元)--7096.81--6350.41--
递延所得税负债增加(万元)---1036.61---1245.30--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1982283.29---1630373.87--
经营性应付项目的增加(万元)--777916.51--1153499.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---313772.47---19183.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7094208.96--7452658.20--
减:现金的期初余额(万元)--7400724.94--7400724.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---306515.97--51933.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--53000.00--215000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------110971.49173323.23
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------752.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8733.21--4413.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-152023-10-272023-08-112023-04-23
更新时间2024-04-252024-03-152023-10-282023-08-142024-04-25
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