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东方财富(300059)现金流量表图
东方财富(300059)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363178.54260988.67168217.4484597.56335597.26
收到的税费返还(万元)806.62806.62806.62806.62799.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2032094.031488555.49--426448.511558854.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)529329.04552316.22--1670231.44--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74439.1974001.8951301.686136.5371912.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5237454.873582611.563712453.612188220.657671968.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44517.1329146.2720744.1611251.2744064.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)247987.90194048.14142290.3094134.30239138.78
支付的各项税费(万元)311463.84224104.64150173.7280596.82195143.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)488230.01364868.89--112579.63409498.21
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163134.6876493.3166700.6749043.33445882.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6259679.434241141.893249688.032644807.273213181.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1022224.56-658530.33462765.58-456586.624458787.29
收回投资收到的现金(万元)4821089.093416604.492212885.301194068.683511007.82
取得投资收益收到的现金(万元)63742.1855185.9238359.3721927.6378441.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.2514.473.231.02365.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4884848.513471804.882251247.901215997.333589815.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15657.1912315.359096.556240.1823481.35
投资支付的现金(万元)4569524.942616989.291629004.86585903.984205556.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4585182.132629304.641638101.41592144.164229038.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)299666.38842500.24613146.49623853.17-639223.23
吸收投资收到的现金(万元)25245.9525245.9525245.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)6091200.004112000.00--700000.004500716.00
取得借款收到的现金(万元)270329.04343692.61586250.05365119.72450365.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)222.10170.40--20.81315.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6386997.094481108.962111569.801065140.534951397.28
偿还债务支付的现金(万元)3762806.702818606.701789606.70709606.703471092.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215566.28168710.24141993.9418791.22167757.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7342.875378.51--1828.8458590.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3985715.862992695.461934862.34730226.753697440.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2401281.231488413.51176707.46334913.771253956.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6503.15-3956.30-2806.79-958.204208.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1672219.901668427.121249812.73501222.135077729.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12171938.1912171938.1912171938.1912171938.197094208.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13844158.0913840365.3113421750.9312673160.3212171938.19
净利润(万元)1208459.49--556737.21--961012.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5478.07--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2832.45--1472.07--3130.25
长期待摊费用摊销(万元)2237.75------2948.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-107.82---52.21---49.17
固定资产报废损失(万元)----16331.25----
公允价值变动损失(万元)24366.93--11762.16---16232.84
财务费用(万元)----45586.09--75920.31
投资损失(万元)-43697.24---23596.77---56080.06
递延所得税资产减少(万元)-----685.14--1652.96
递延所得税负债增加(万元)----118.89--5153.08
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-7269030.96---4534942.56---885424.91
经营性应付项目的增加(万元)4913392.54--4384788.33--4317034.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1022224.56------4458787.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13844158.09--13421750.93--12171938.19
减:现金的期初余额(万元)12171938.19--12171938.19--7094208.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1672219.90------5077729.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)116100.0047100.00----911900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2121507.461158842.67----4792904.36
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------4782.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6233.03------8080.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-242025-08-212025-04-282025-03-14
更新时间2026-03-212025-10-262025-08-212025-04-292025-03-17
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