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东方财富(300059)现金流量表图
东方财富(300059)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352353.77228121.17106502.25363178.54260988.67
收到的税费返还(万元)------806.62806.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1898419.111273039.71595067.482032094.031488555.49
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)4161559.222424570.29193325.16529329.04552316.22
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72760.3052169.8812693.2474439.1974001.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8629249.707087826.033749398.845237454.873582611.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33996.7722478.3711029.5144517.1329146.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)235407.88171130.46114335.48247987.90194048.14
支付的各项税费(万元)300116.29189131.0880712.99311463.84224104.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)455150.21306203.68147075.55488230.01364868.89
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)172446.81166679.30118501.61163134.6876493.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6408762.614056447.19706049.406259679.434241141.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2220487.093031378.843043349.44-1022224.56-658530.33
收回投资收到的现金(万元)1955118.631125597.34484864.684821089.093416604.49
取得投资收益收到的现金(万元)43486.5925567.149422.6463742.1855185.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.618.890.8117.2514.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1998778.821151173.37494288.134884848.513471804.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26566.0421398.8314501.8115657.1912315.35
投资支付的现金(万元)2952830.341592569.24309711.514569524.942616989.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2979396.381613968.07324213.324585182.132629304.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-980617.56-462794.70170074.80299666.38842500.24
吸收投资收到的现金(万元)24609.7824609.78--25245.9525245.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)5257000.003373000.001193000.006091200.004112000.00
取得借款收到的现金(万元)17000.00287932.9233839.59270329.04343692.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4486.32127.3234.34222.10170.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5303096.103685670.021226873.936386997.094481108.96
偿还债务支付的现金(万元)3965083.602345733.301276035.103762806.702818606.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)250799.20210841.1618147.35215566.28168710.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5965.803924.641715.577342.875378.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4221848.602560499.101295898.023985715.862992695.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1081247.501125170.91-69024.092401281.231488413.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14032.98-9715.08-5366.40-6503.15-3956.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2307084.063684039.973139033.761672219.901668427.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13844158.0913844158.0913844158.0912171938.1912171938.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16151242.1517528198.0616983191.8513844158.0913840365.31
净利润(万元)--806428.15--1208459.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6207.65--5478.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1270.88--2832.45--
长期待摊费用摊销(万元)--986.00--2237.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.63---107.82--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---37752.91--24366.93--
财务费用(万元)--58697.35------
投资损失(万元)---11935.62---43697.24--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3.51------
经营性应收项目的减少(万元)---7137879.62---7269030.96--
经营性应付项目的增加(万元)--9323564.34--4913392.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3031378.84---1022224.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17528198.06--13844158.09--
减:现金的期初余额(万元)--13844158.09--12171938.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3684039.97--1672219.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------116100.0047100.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2007585.973109924.982288518.232121507.461158842.67
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3366.40--6233.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-03-212025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-03-212025-10-26
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