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天龙集团(300063)现金流量表图
天龙集团(300063)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)650463.63408951.27199480.07750385.21561610.99
收到的税费返还(万元)1263.58866.28--1614.701433.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34934.3324952.2710822.1944388.3937059.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)686661.55434769.82210302.26796388.30600103.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)568055.61369931.13183516.97684638.05508674.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25150.1117247.187964.7230365.4624493.91
支付的各项税费(万元)8173.445233.252656.388994.325777.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66814.5947003.1723765.9761558.5250063.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)668193.74439414.72217904.04785556.36589009.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18467.81-4644.90-7601.7710831.9411094.39
收回投资收到的现金(万元)2537.432537.432537.43----
取得投资收益收到的现金(万元)------25.6918.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01----2143.83137.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2436.382450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.070.07--80.0087.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2537.512537.512537.434685.902692.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3051.582237.381013.107277.084376.43
投资支付的现金(万元)--------0.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.181.430.1890.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3054.762238.801013.287367.084376.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-517.24298.701524.16-2681.19-1683.71
吸收投资收到的现金(万元)33.0033.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33.0033.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65519.8946265.1215154.4194173.6763784.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.01--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65602.9046298.1215154.4194173.6763784.38
偿还债务支付的现金(万元)59061.7428422.348738.6992866.9162627.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1772.561150.37560.133102.432505.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------641.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5032.843701.313273.893536.031574.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65867.1333274.0212572.7199505.3766707.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-264.2413024.102581.70-5331.70-2922.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.94-64.39-35.91-9.10-21.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17559.398613.51-3531.822809.966465.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20790.1120790.1120790.1117980.1517980.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38349.5029403.6217258.2820790.1124445.91
净利润(万元)--5803.88--12637.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--711.49--2534.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.29--176.59--
长期待摊费用摊销(万元)------152.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.19--5.57--
固定资产报废损失(万元)--1433.62---34.50--
公允价值变动损失(万元)--0.00--69.16--
财务费用(万元)--1223.10--2970.41--
投资损失(万元)--3.19---2443.92--
递延所得税资产减少(万元)---14.92---305.57--
递延所得税负债增加(万元)---11.86---10.14--
存货的减少(万元)---5295.20--450.79--
经营性应收项目的减少(万元)---33348.82---13887.94--
经营性应付项目的增加(万元)--23987.40--5557.55--
其他(万元)--226.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4644.90--10831.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29403.62--20790.11--
减:现金的期初余额(万元)--20790.11--17980.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8613.51--2809.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--435.79--792.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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