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天龙集团(300063)现金流量表图
天龙集团(300063)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189700.85932108.42712288.88487374.31242641.03
收到的税费返还(万元)521.332016.761303.90973.22420.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.799972.594411.622256.991893.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191226.97944097.77718004.40490604.52244955.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178063.94840286.78644194.79448742.88232006.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7791.3830498.4522432.5915556.077113.36
支付的各项税费(万元)1743.118803.307255.516116.532187.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6840.8530731.8321963.3212107.826879.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194439.29910320.35695846.21482523.30248187.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3212.3233777.4222158.198081.22-3231.98
收回投资收到的现金(万元)--------27.42
取得投资收益收到的现金(万元)---120.35122.150.250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.40189.3455.2149.9913.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1786.19------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66.361855.18177.3650.2441.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1968.286305.445243.753746.541559.10
投资支付的现金(万元)2000.0036.65------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3968.286342.095243.753746.541559.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3901.92-4486.91-5066.39-3696.29-1517.86
吸收投资收到的现金(万元)--1355.33169.76169.76169.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14245.0359676.8651494.7134398.1716114.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82.8222.6922.43--6.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14327.8561054.8851686.9134574.3416290.25
偿还债务支付的现金(万元)8344.5076807.1457836.5334748.9811061.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)636.213043.472117.271290.12636.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)796.032985.712493.12--785.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9776.7482836.3162446.9238163.5712484.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4551.11-21781.43-10760.01-3589.233806.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.3247.8943.9534.46-39.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2477.817556.976375.73830.16-982.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17443.429886.449886.449886.449886.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14965.6017443.4216262.1810716.618903.70
净利润(万元)--1716.62--4129.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5331.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.09--117.27--
长期待摊费用摊销(万元)--314.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.50---42.52--
固定资产报废损失(万元)--142.08--1229.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2931.58--1647.15--
投资损失(万元)---1411.06--36.73--
递延所得税资产减少(万元)---1635.99---237.23--
递延所得税负债增加(万元)--345.11--157.62--
存货的减少(万元)--4587.12--7834.15--
经营性应收项目的减少(万元)--35704.54--16685.87--
经营性应付项目的增加(万元)---24095.61---24740.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33777.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17443.42--10716.61--
减:现金的期初余额(万元)--9886.44--9886.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7556.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6722.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1909.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-26
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