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华菱线缆(001208)现金流量表图
华菱线缆(001208)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410345.56273118.42164810.3188588.06374748.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10816.1236181.2930304.79268.2510821.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)421161.67309299.71195115.1088856.30385570.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340711.31230625.38143178.1874779.35315017.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16474.0110055.796605.293403.0813179.07
支付的各项税费(万元)4964.494448.643486.341669.485380.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17141.8561774.9536432.5620656.8325846.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379291.66306904.76189702.37100508.75359423.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41870.012394.955412.72-11652.4426146.99
收回投资收到的现金(万元)47187.6426187.646187.64----
取得投资收益收到的现金(万元)4471.962425.74462.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.8826.9926.9926.9975.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------597.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51807.4728640.376677.1226.99672.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11108.538355.955723.982900.309155.78
投资支付的现金(万元)105000.0029000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49--5100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119750.4837355.955723.982900.3014255.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67943.01-8715.58953.14-2873.31-13583.19
吸收投资收到的现金(万元)121157.02121157.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95357.3092988.4363638.4345988.43110399.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216514.32214145.4563638.4345988.43110399.99
偿还债务支付的现金(万元)129393.43123318.4365373.4340588.43119339.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6389.035660.574392.70847.845102.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--69.1127958.55--169.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135879.16129048.1169817.7041436.27124612.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80635.1685097.34-6179.274552.16-14212.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54562.1778776.70186.60-9973.60-1648.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36610.4936610.4936610.4936610.4938259.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91172.66115387.1936797.0926636.9036610.49
净利润(万元)11019.50--6364.11--10905.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5784.97--3360.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)405.37--202.69--404.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.71---19.25---24.18
固定资产报废损失(万元)4621.93--2266.95----
公允价值变动损失(万元)-14.88---51.99--23.48
财务费用(万元)1868.75--1133.90--2250.22
投资损失(万元)-1290.03---834.94---2753.06
递延所得税资产减少(万元)-299.02---345.45---780.71
递延所得税负债增加(万元)-0.89--6.71--0.11
存货的减少(万元)-15272.08---9556.56---5496.82
经营性应收项目的减少(万元)-10094.47---33273.77---56186.15
经营性应付项目的增加(万元)50046.81--37852.56--69861.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----38469.53--26146.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91172.66--36797.09--36610.49
减:现金的期初余额(万元)36610.49--36610.49--38259.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----38958.73---1648.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-232025-08-212025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-242025-08-222025-04-282025-03-31
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