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城建发展(600266)现金流量表图
城建发展(600266)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3132370.192266894.541513677.33775656.023112771.46
收到的税费返还(万元)9602.488040.465975.011827.1965574.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)688206.161883904.861215669.63517608.29836355.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3830178.834158839.872735321.981295091.504014700.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1328343.961024017.90517764.48256912.072555930.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52588.0134021.1616902.178855.5655217.26
支付的各项税费(万元)294681.44231501.48138116.2048954.45403880.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)842983.301852333.001080221.65446448.39165971.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2518596.703141873.541753004.50761170.473180999.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1311582.131016966.33982317.48533921.03833701.18
收回投资收到的现金(万元)9454.133200.003200.003200.001130.28
取得投资收益收到的现金(万元)18451.7216641.0911241.09--25152.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.9437.9037.7918.1952.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)568.31568.36------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28516.1020447.3514478.883218.1926335.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10895.226830.625214.824701.0914371.35
投资支付的现金(万元)16254.8416254.8415954.8415954.841400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27150.0623085.4621169.6620655.9315771.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1366.04-2638.11-6690.78-17437.7410563.95
吸收投资收到的现金(万元)--------185000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------185000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)945909.84705604.64555604.64262004.641414746.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)945909.84705604.64555604.64262004.641599746.43
偿还债务支付的现金(万元)1905657.181254446.28506563.2851915.002083425.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)266757.54198267.81132106.7258158.10336277.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------15793.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110554.9929050.11--265.9942050.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2282969.711481764.21651922.35110339.092461753.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1337059.87-776159.57-96317.71151665.55-862006.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24111.70238168.65879308.99668148.84-17741.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1382074.761382074.761382074.761382074.761399816.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1357963.061620243.412261383.752050223.601382074.76
净利润(万元)9104.73--55375.32---88402.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)95943.79------54299.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)4631.70------3573.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1635.62---1634.63---45.04
固定资产报废损失(万元)67.57--1469.12--29.81
公允价值变动损失(万元)19212.28--3955.44--74188.35
财务费用(万元)78101.70--39173.04--61571.33
投资损失(万元)-48671.07---4051.60--63961.88
递延所得税资产减少(万元)-46304.75---25908.13---32371.93
递延所得税负债增加(万元)1114.19---2422.33---20465.72
存货的减少(万元)321272.96--356200.88---405955.64
经营性应收项目的减少(万元)-388708.88---28612.01--405634.63
经营性应付项目的增加(万元)1260358.79--586027.25--711404.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1311582.13------833701.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1357963.06--2261383.75--1382074.76
减:现金的期初余额(万元)1382074.76--1382074.76--1399816.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24111.70-------17741.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)907.83-------45.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3239.28------3214.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-312023-08-312023-04-292023-03-28
更新时间2024-04-152023-10-312023-08-312023-04-292023-03-28
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