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城建发展(600266)资产负债表图
城建发展(600266)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)1628848.192270735.512059868.531392849.982047532.01
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)260228.55246666.15264749.35250904.40242993.00
应收票据(万元)5940.115268.104832.874104.65609.60
应收股利(万元)9349.979349.979349.979349.979349.97
应收利息(万元)10563.7011503.1313259.2410821.9520468.65
应收账款(万元)17938.5216174.7418176.7316595.708784.16
其他应收款(万元)716531.77430888.94478965.30410834.64420914.42
预付款项(万元)109863.93104525.38104314.1196710.17219354.04
存货(万元)9215881.689227610.819613377.059583811.699849032.93
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)321144.88343535.97374321.36339548.05306020.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)12286106.2712656494.4912929694.2012106448.1813125059.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)989507.74--988381.92998922.46969092.21
长期股权投资(万元)232532.97244297.44239464.11248064.13252470.16
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)54964.0155662.6056294.9361185.16--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)----------
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14365.6614982.6715218.1215171.4815221.43
递延所得税资产(万元)317053.03307024.42299847.66281116.28282508.25
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)1776472.541778690.921765114.121770145.131740517.49
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)14062578.8114435185.4114694808.3213876593.3014865576.52
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)20127.7815047.4420362.7821624.6918575.59
应付账款(万元)1146793.911137136.861089915.681190702.711039264.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5961.153187.494659.143604.833724.61
应付职工薪酬(万元)2841.102598.112633.972980.212578.31
应付股利(万元)4167.0513613.684167.054167.054167.05
应交税费(万元)48220.9359118.8258586.5350697.6555674.59
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)1478761.881191541.951416302.261132955.762191317.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)11001.949568.009568.009568.00--
一年内到期的非流动负债(万元)600902.80632198.59652803.79598758.35124303.68
其他流动负债(万元)243830.89253706.33258379.57216636.65235195.52
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)6601494.666452629.976584319.965939768.496465276.25
长期借款(万元)2232762.892854762.893087031.332831000.133096354.50
应付债券(万元)1214079.711163855.011063758.591063672.961064582.70
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)192.82495.86894.431172.00--
递延所得税负债(万元)179166.39175324.70181614.40177747.03174769.70
其他非流动负债(万元)1027000.001027000.001027000.001097000.001277000.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)4675202.785241866.005380086.895188924.365632317.60
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)11276697.4411694495.9711964406.8411128692.8512097593.85
实收资本(或股本)(万元)--------225653.76
资本公积(万元)325643.26325643.26325643.26331242.01333051.40
盈余公积(万元)168519.60168519.60168519.60168519.60168519.60
未分配利润(万元)1308346.151301806.531285332.021283858.371306757.77
减:库存股(万元)100203.42100203.42100203.42100203.42100203.42
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)2440566.492434026.872417801.952421927.052446900.31
少数股东权益(万元)345314.89306662.56312599.53325973.40321082.36
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2785881.382740689.442730401.482747900.452767982.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)14062578.8114435185.4114694808.3213876593.3014865576.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)398389.43398389.43398389.43398389.43398389.43
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)398389.43--398389.43398389.43398389.43
其他综合收益(万元)114217.71114217.71114467.29114467.29114731.76
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------9568.00
应收票据及应收账款(万元)23878.6321442.8423009.6020700.349393.76
合同资产(万元)9728.6311088.9011088.9011088.90--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)75.0075.0075.0075.0075.00
其他非流动金融资产(万元)156535.30156613.34155777.88156330.53148303.06
应付票据及应付账款(万元)1166921.691152184.301110278.451212327.401057840.33
合同负债(万元)3054054.213158094.393080676.252721807.652790474.68
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------450733.03
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------2195484.52
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)11438.8312140.1210054.499280.1010355.85
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10999.0210859.5410220.138764.2410042.70
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)54964.01--56294.9361185.1662491.53
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-302023-08-312023-04-292023-03-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-282022-10-29
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