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奇安信-U(688561)现金流量表图
奇安信-U(688561)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88028.68537042.45282560.92179306.2877090.48
收到的税费返还(万元)5713.6816034.6312885.819780.986341.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6842.3724949.3917822.1411863.587755.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100584.73578026.47313268.87200950.8491188.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47677.46140306.86105752.7974600.9842580.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82624.15374005.71289225.99202379.2685959.02
支付的各项税费(万元)14518.3839153.6628355.1722023.6813499.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13514.66102347.4072705.2241848.9521632.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158334.66655813.63496039.17340852.86163671.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57749.93-77787.16-182770.30-139902.02-72483.31
收回投资收到的现金(万元)906.89346.38346.38----
取得投资收益收到的现金(万元)--322.87212.45212.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.07102.9169.3068.5067.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)914.96772.15628.13280.9567.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3044.7511225.689716.233664.852676.67
投资支付的现金(万元)250.008035.317258.116558.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3294.7519260.9816974.3410222.962676.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2379.79-18488.84-16346.21-9942.01-2609.08
吸收投资收到的现金(万元)--15105.9815105.9815105.9814743.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38218.92159166.75156494.3580030.9940000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--36744.91----10030.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57919.53211017.65171600.3395136.9864774.37
偿还债务支付的现金(万元)70000.0033574.3033574.3010233.5110233.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1429.883066.441874.88584.74176.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17601.93--9152.096243.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103331.2154242.6649411.8219970.3416652.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45411.68156774.98122188.5175166.6348121.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.14--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105533.2560498.98-76928.00-74677.40-26970.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192389.67131890.69131890.69131890.69131890.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86856.42192389.6754962.6957213.29104919.79
净利润(万元)--7494.30---88482.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4075.40--397.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4679.33--2393.97--
长期待摊费用摊销(万元)--6114.20--2666.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.62--16.86--
固定资产报废损失(万元)--4.24--1.90--
公允价值变动损失(万元)---9308.48---8444.96--
财务费用(万元)--4970.63--2127.57--
投资损失(万元)---2139.58--2191.62--
递延所得税资产减少(万元)---8051.59---2290.98--
递延所得税负债增加(万元)---345.59--300.47--
存货的减少(万元)---6019.79--8736.77--
经营性应收项目的减少(万元)---218305.46---97482.55--
经营性应付项目的增加(万元)--65790.34--4620.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77787.16---139902.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192389.67--57213.29--
减:现金的期初余额(万元)--131890.69--131890.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60498.98---74677.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--44853.74--11137.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14760.22--7314.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-312023-04-27
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