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金利华电(300069)现金流量表图
金利华电(300069)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13652.898729.223760.8112157.519330.67
收到的税费返还(万元)18.6818.6818.68314.59283.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1548.15378.62302.231348.751548.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)15219.739126.524081.7213820.8511162.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7193.423916.541256.689954.375951.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1807.511224.20618.652458.801926.71
支付的各项税费(万元)784.82615.67345.92731.20575.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3276.951934.77917.423944.134677.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)13062.707691.183138.6817088.5013131.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2157.031435.34943.04-3267.65-1968.87
收回投资收到的现金(万元)97.6697.6697.662053.39--
取得投资收益收到的现金(万元)4.321.58--120.1297.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.88----54.060.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2225.492015.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.0010.00--4803.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)112.86109.2497.669256.132113.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)879.22869.4615.651305.47301.63
投资支付的现金(万元)2200.001100.00600.001815.001300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12.3354.52144.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3079.221969.46627.983174.991746.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2966.36-1860.22-530.326081.14366.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4800.00----10500.0010500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4800.00----10500.0010500.00
偿还债务支付的现金(万元)8296.004005.001501.0010704.0010300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.39143.2184.93479.47373.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.79124.19--95.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8652.184272.401585.9311278.7710673.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3852.18-4272.40-1585.93-778.77-173.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.324.300.69-1.053.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4657.20-4692.98-1172.522033.66-1771.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10572.8010572.8010572.808539.148539.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5915.605879.829400.2810572.806767.71
净利润(万元)--64.75---2948.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---141.70--1642.45--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--14.06--37.51--
长期待摊费用摊销(万元)--412.63--92.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------34.43--
固定资产报废损失(万元)------12.35--
公允价值变动损失(万元)---5.99---41.11--
财务费用(万元)--96.12--328.02--
投资损失(万元)--2.43---1293.20--
递延所得税资产减少(万元)--1.68---18.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2836.85---537.21--
经营性应收项目的减少(万元)--1305.95--3536.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1957.29---5203.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1435.34---3267.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5879.82--10572.80--
减:现金的期初余额(万元)--10572.80--8539.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4692.98--2033.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.87--124.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-242023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-202023-08-272023-04-272023-04-272022-10-25
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