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福石控股(300071)现金流量表图
福石控股(300071)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30538.83137476.6195446.9864352.4933920.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)637.875635.083482.743110.392325.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31176.70143111.6998929.7267462.8836246.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25365.57109137.7582669.8756310.9630314.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7207.5215758.0310858.516621.593272.17
支付的各项税费(万元)954.581758.67945.04649.25180.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3195.6116135.445317.313604.032013.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36723.29142789.8999790.7467185.8335781.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5546.59321.81-861.01277.05465.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--217.49217.49217.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.470.420.050.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.18217.96217.91217.540.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7.511356.56726.61642.0717.74
投资支付的现金(万元)--387.50387.50387.50237.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7.511744.061114.111029.57255.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7.33-1526.10-896.20-812.03-255.21
吸收投资收到的现金(万元)160.003484.563394.563294.5650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.00240.00150.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5660.002700.001800.001100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5820.006184.565594.564794.5650.00
偿还债务支付的现金(万元)2927.951967.671000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.28300.88235.93171.6269.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----950.29--221.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2994.483172.282186.221626.01290.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2825.523012.283408.343168.54-240.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2728.401807.981651.122633.57-30.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3867.192059.212059.212059.212059.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1138.803867.193710.344692.792028.50
净利润(万元)---3377.64---2263.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.57--20.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.24--3.57--
固定资产报废损失(万元)--132.82--64.75--
公允价值变动损失(万元)--96.22--80.49--
财务费用(万元)--394.63--192.75--
投资损失(万元)---98.90---9.60--
递延所得税资产减少(万元)---382.72---602.90--
递延所得税负债增加(万元)--25.60------
存货的减少(万元)---33.36--3.28--
经营性应收项目的减少(万元)---1723.78--1104.67--
经营性应付项目的增加(万元)---1490.48---2227.11--
其他(万元)--3999.78--2578.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3867.19--4692.79--
减:现金的期初余额(万元)--2059.21--2059.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-302023-04-29
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