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当升科技(300073)现金流量表图
当升科技(300073)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)681484.32462052.57257258.42130710.66706413.86
收到的税费返还(万元)50676.2839126.7722190.926919.6114922.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25966.0414127.8511277.087972.5825356.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)758126.63515307.20290726.42145602.85746692.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)564262.47379646.60212736.1186417.95500972.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47670.4543032.8528519.4315809.4250467.02
支付的各项税费(万元)14606.557081.074428.084341.8922428.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16631.9812574.746017.172912.5113035.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)643171.46442335.26251700.78109481.78586903.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114955.1872971.9439025.6436121.07159789.31
收回投资收到的现金(万元)276500.00177500.00131500.00101500.00489000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1560.15923.83839.82630.183217.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.092.89----682.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3727.023613.03--2048.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282092.95182153.74135952.85103640.81494948.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192287.43110104.5460766.4410686.7987143.30
投资支付的现金(万元)365191.29199500.0080000.0019000.00485500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7717.182606.12--2041.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)565374.99317321.72143372.5630680.90574684.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-283282.04-135167.98-7419.7172959.91-79735.64
吸收投资收到的现金(万元)119895.89139533.54119474.4118791.9032709.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19895.89--19474.4218791.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------8485.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148349.52139533.54119474.4118791.9041194.56
偿还债务支付的现金(万元)8485.008485.008485.00--3000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10193.4410193.4410193.4431.6138155.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4764.912910.99--5413.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25223.8223443.3521589.431250.4946568.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123125.70116090.1997884.9817541.41-5373.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3053.5291.93745.78-2.251767.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48254.6953986.08130236.69126620.1576447.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)639654.05639654.05639654.05639654.05563206.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)591399.37693640.13769890.74766274.21639654.05
净利润(万元)63506.80--29613.95--47314.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----843.55--4553.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1383.06--674.20--1285.61
长期待摊费用摊销(万元)--------375.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.66-------4.80
固定资产报废损失(万元)38109.20--18830.57---346.41
公允价值变动损失(万元)-2811.87---690.58---1902.53
财务费用(万元)3190.11--337.39---463.34
投资损失(万元)-363.79---149.97---2471.61
递延所得税资产减少(万元)6009.88---806.01---2197.00
递延所得税负债增加(万元)-4421.87---163.91---703.76
存货的减少(万元)-184515.56---44949.13---41196.07
经营性应收项目的减少(万元)-220720.49---104654.98--126344.13
经营性应付项目的增加(万元)411500.82--137486.56---11363.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----39025.64--159789.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)591399.37--769890.74--639654.05
减:现金的期初余额(万元)639654.05--639654.05--563206.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----130236.69--76447.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----383.58--2557.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2162.20--3652.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-242025-08-272025-04-252025-03-31
更新时间2026-03-302025-10-262025-08-272025-04-252025-04-01
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