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航天信息(600271)现金流量表图
航天信息(600271)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1566115.051088094.29766957.76351992.072122114.00
收到的税费返还(万元)5384.163048.072106.511225.926800.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27010.1680850.4227373.0615170.9178752.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1598509.371171992.78796437.34368388.902207666.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1036075.16828502.31571936.27318234.171469808.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)323171.02244011.71175675.81104446.34333694.04
支付的各项税费(万元)76567.3666042.6650160.8929849.1693137.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75197.36139120.0663753.5032403.73124638.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1511010.891277676.73861526.47484933.412021278.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87498.48-105683.95-65089.13-116544.51186388.43
收回投资收到的现金(万元)78630.9177858.6377695.8618003.156286.41
取得投资收益收到的现金(万元)16137.8216137.8214570.64--5040.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)284.71264.8033.1416.30258.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--116.54--37.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95053.4494377.8092364.0018056.5811585.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64442.0439797.4928063.8816678.3957563.68
投资支付的现金(万元)10000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74442.0439797.4928063.8816678.3957563.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20611.4054580.3264300.121378.18-45978.31
吸收投资收到的现金(万元)1650.001650.001650.001650.001650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1650.00--1650.00--1650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74840.7954456.3144368.5017511.0924472.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76490.7956106.3146018.5019161.0926122.97
偿还债务支付的现金(万元)56997.0627565.689896.182972.9799000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104106.0880880.0074443.396531.79120200.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69336.5947310.1241365.77--87202.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6369.383367.37--1352.357636.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167472.53111813.0586534.1010857.11226836.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90981.73-55706.74-40515.608303.98-200713.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.14268.75101.42-167.851335.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17065.00-106541.63-41203.20-107030.20-58967.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)717614.75717614.75717614.75717614.75776582.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)734679.75611073.13676411.55610584.55717614.75
净利润(万元)65156.38--82021.49--206186.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9132.03------2714.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43087.20--20570.23--35172.03
长期待摊费用摊销(万元)2473.22------2726.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-739.11---8.47---135.58
固定资产报废损失(万元)139.00--5520.41--76.18
公允价值变动损失(万元)8958.76---22953.94---6065.01
财务费用(万元)3914.79--1467.45--724.49
投资损失(万元)-30519.31---30357.26---5489.08
递延所得税资产减少(万元)-3758.45--7223.08--1615.12
递延所得税负债增加(万元)-172.84--638.24--1.03
存货的减少(万元)15748.18---10557.52---60778.42
经营性应收项目的减少(万元)38189.93---45575.44---66615.36
经营性应付项目的增加(万元)-120053.00---80800.30--39755.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)87498.48------186388.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)734679.75--676411.55--717614.75
减:现金的期初余额(万元)717614.75--717614.75--776582.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17065.00-------58967.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)31537.99------12759.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9803.66------7540.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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