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海普瑞(002399)现金流量表图
海普瑞(002399)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426087.37277073.66132725.87568843.21429944.37
收到的税费返还(万元)30335.8825119.3612719.6118555.4918282.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7809.315626.854751.0314355.5913539.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464232.56307819.87150196.51601754.29461766.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170780.31105396.7050460.31202287.36147739.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64245.0743452.4122588.3166464.1855764.00
支付的各项税费(万元)34846.1823456.747132.9543328.3127941.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50266.0830633.1915611.7470261.2251107.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320137.63202939.0495793.31382341.07282552.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)144094.93104880.8354403.19219413.22179213.92
收回投资收到的现金(万元)211164.38150687.9846400.00177783.29114892.15
取得投资收益收到的现金(万元)3106.732377.65800.9032991.4832091.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.15131.04131.02301.43279.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34177.1315897.32--866.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248579.40169093.9960537.61211942.76151555.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9456.668096.204101.3020276.9214027.46
投资支付的现金(万元)273835.69146741.2966401.51215765.76144485.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39177.7637170.29--17404.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322470.11192007.7886292.81253447.58174178.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73890.71-22913.79-25755.20-41504.82-22622.19
吸收投资收到的现金(万元)--------19.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221563.12155563.1275039.63268676.88228122.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221563.12155563.1275039.63271176.88232095.80
偿还债务支付的现金(万元)264769.93198833.2569455.99465320.28350392.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42061.864641.632439.1015990.1313324.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3415.872520.52--3839.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)310247.65205995.4072779.37485149.89366691.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88684.53-50432.282260.25-213973.01-134595.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3024.86752.47955.561682.81987.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15455.4632287.2431863.80-34381.7922983.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142182.68142182.68142182.68176564.47176564.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126727.23174469.93174046.49142182.68199547.92
净利润(万元)--42118.00--62491.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5677.40--14848.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3268.70--6045.22--
长期待摊费用摊销(万元)--511.65--1022.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---128.90---71.76--
固定资产报废损失(万元)--79.74--15.06--
公允价值变动损失(万元)--2846.82---13113.83--
财务费用(万元)--4221.22--14520.53--
投资损失(万元)---121.20---19593.36--
递延所得税资产减少(万元)---3495.81--4784.57--
递延所得税负债增加(万元)--1563.43---39.03--
存货的减少(万元)--87989.24--124470.45--
经营性应收项目的减少(万元)---47667.02---2538.35--
经营性应付项目的增加(万元)---6867.76---6343.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104880.83--219413.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174469.93--142182.68--
减:现金的期初余额(万元)--142182.68--176564.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32287.24---34381.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5854.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1674.22--3359.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-03-312024-10-31
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