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中远海科(002401)现金流量表图
中远海科(002401)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175549.3689399.9551479.7123781.24147513.25
收到的税费返还(万元)--------12.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4753.542007.551898.291041.139269.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180302.9091407.5053377.9924822.37156795.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118864.7380156.7050195.2932992.33101241.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44221.6926885.1218806.699722.7644722.84
支付的各项税费(万元)4881.493542.622947.272288.664388.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4301.892731.411376.77925.675318.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172269.81113315.8673326.0345929.42155671.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8033.08-21908.37-19948.04-21107.051124.20
收回投资收到的现金(万元)1032.521032.52------
取得投资收益收到的现金(万元)1613.991613.99987.68--1324.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.102.200.103.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2646.612646.61989.870.101328.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1558.091234.29591.66287.391307.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------229.22
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102058.091234.29591.66287.391537.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99411.481412.31398.21-287.29-208.57
吸收投资收到的现金(万元)--------1323.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00------1323.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4845.934831.69----6769.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1442.04371.73772.99276.891028.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6287.965203.42772.99276.897797.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6287.96-5203.42-772.99-276.89-6474.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.842.511.39-0.44-13.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97669.20-25696.96-20321.43-21671.67-5572.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167840.58167840.58167840.58167840.58173413.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70171.39142143.62147519.15146168.91167840.58
净利润(万元)3459.51--1017.98--12922.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-190.14---188.37--294.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)370.51--183.77--308.04
长期待摊费用摊销(万元)43.09------27.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.98---0.50---8.27
固定资产报废损失(万元)-1.28--1022.64----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)239.82--118.57--271.36
投资损失(万元)-2318.65---247.18---2118.12
递延所得税资产减少(万元)-2047.33--0.05---18.76
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)8382.59--1350.45--24905.74
经营性应收项目的减少(万元)-13915.20---15314.89---8676.04
经营性应付项目的增加(万元)11108.76---8362.59---28684.54
其他(万元)----247.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8033.08---19948.04--1124.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70171.39--147519.15--167840.58
减:现金的期初余额(万元)167840.58--167840.58--173413.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-97669.20---20321.43---5572.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)406.67--203.34--387.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-272025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-272025-04-292025-03-31
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