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芯原股份(688521)现金流量表图
芯原股份(688521)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375660.63231792.65104172.1347552.59235344.26
收到的税费返还(万元)61.5461.5461.5461.54885.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10312.133345.762713.62588.607648.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386034.31235199.95106947.2948202.74243878.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234052.83141150.6757585.0027648.11121188.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137427.61107258.4168000.4636534.56129137.13
支付的各项税费(万元)6949.486074.324519.051107.675079.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29773.0819826.8613362.774889.4423072.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408203.00274310.25143467.2770179.78278477.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22168.69-39110.31-36519.98-21977.04-34599.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)778.10368.54116.7788.82515.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.82--0.160.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--296000.0085100.0058700.00195400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)492288.93296368.9185216.9358788.98195915.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25106.8320343.389622.79756.6014363.20
投资支付的现金(万元)--0.000.00--300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--363300.0067400.0047500.00176600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)594606.83383643.3877022.7948256.60191263.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102317.91-87274.478194.1410532.384652.56
吸收投资收到的现金(万元)240161.77182603.14182603.141917.461710.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74290.0035750.0032100.0018500.0049620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)314451.77218353.14214703.1420417.4651330.01
偿还债务支付的现金(万元)35432.7025909.6216070.869076.9713390.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10976.387095.393278.0213125.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53362.4636885.9923166.2512355.0026516.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)261089.31181467.15191536.898062.4624813.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-243.81-250.44-304.10-59.67891.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)136358.9154831.93162906.95-3441.87-4241.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64283.5364283.5364283.5364283.5368525.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200642.45119115.46227190.4860841.6664283.53
净利润(万元)-52781.33---31984.86---60087.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----66.33--646.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16435.83--8143.86--15005.79
长期待摊费用摊销(万元)----511.12--976.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.37---0.16---0.08
固定资产报废损失(万元)5196.50------0.03
公允价值变动损失(万元)-3289.83--21.40--36.56
财务费用(万元)5008.45--2384.56--2833.37
投资损失(万元)-859.18---84.69--52.93
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10584.01---4892.05---11863.90
经营性应收项目的减少(万元)-81815.75---20145.15---19526.68
经营性应付项目的增加(万元)88296.85--4553.43--24706.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----36519.98---34599.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)200642.45--227190.48--64283.53
减:现金的期初余额(万元)64283.53--64283.53--68525.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----162906.95---4241.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----516.68--3890.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2057.63--3962.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-222025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-252025-04-282025-04-28
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