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芯原股份(688521)现金流量表图
芯原股份(688521)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39705.48235372.63162539.78104977.6151489.59
收到的税费返还(万元)0.004149.524149.529.409.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1194.335653.123469.903060.43342.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40899.81245175.27170159.20108047.4351841.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24157.90104752.4282311.2660088.1735984.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34733.73115965.6284704.4658990.1736987.83
支付的各项税费(万元)1612.075495.626297.924648.242542.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2139.4119814.0011264.866666.672676.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62643.11246027.66184578.49130393.2578190.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21743.30-852.39-14419.29-22345.82-26348.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)174.20224.56154.20113.8772.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.130.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--43000.0028000.0022000.0014000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45174.2043224.7028154.2022113.8714072.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6202.3311544.3011374.988753.664055.08
投资支付的现金(万元)--1300.001000.001000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--73000.0028000.0018000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18202.3385844.3040374.9827753.6614055.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26971.86-42619.60-12220.78-5639.7917.67
吸收投资收到的现金(万元)0.008364.397735.346252.693026.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9020.0042790.0037790.0023109.316323.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9020.0051154.3945525.3429362.009350.55
偿还债务支付的现金(万元)2443.534008.333464.16738.93429.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11487.9411069.726114.951728.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4280.0915496.2714533.886853.882157.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4739.9135658.1230991.4622508.127192.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.49150.69437.42476.06-130.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10028.96-7663.184788.81-5001.43-19268.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68525.2576188.4376188.4376188.4376188.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78554.2168525.2580977.2371187.0056919.87
净利润(万元)---29646.67--2221.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1942.15--97.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10949.86--5599.57--
长期待摊费用摊销(万元)--630.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.04------
固定资产报废损失(万元)--1.00--1912.39--
公允价值变动损失(万元)--2054.48--23.54--
财务费用(万元)--1632.97--489.71--
投资损失(万元)--3051.16--1451.84--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--14033.20---8724.10--
经营性应收项目的减少(万元)--796.26---12825.37--
经营性应付项目的增加(万元)---24644.51---17577.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---852.39---22345.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68525.25--71187.00--
减:现金的期初余额(万元)--76188.43--76188.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7663.18---5001.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10960.11--480.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3607.72--1745.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-272023-08-022023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-282023-08-022023-04-21
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