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重庆港(600279)现金流量表图
重庆港(600279)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465400.89420017.61293958.36147610.78449396.59
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31020.9810565.739704.771409.9853276.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)496421.87430583.34303663.14149020.76502672.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335296.91338873.05237240.85125401.53357346.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47665.4128438.7919168.4011463.4045477.15
支付的各项税费(万元)12652.9611463.306719.403372.9410484.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30751.065863.983078.703024.3321213.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426366.35384639.12266207.35143262.20434522.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70055.5245944.2337455.785758.5668150.82
收回投资收到的现金(万元)--------33.13
取得投资收益收到的现金(万元)3011.6697.87----1826.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114672.3320744.801064.601044.2550300.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117683.9920842.661064.601044.2552160.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33248.5016914.3610323.146711.9433573.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33248.5016914.3610323.146711.9433573.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84435.493928.30-9258.54-5667.6918586.74
吸收投资收到的现金(万元)--------8450.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------8450.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72895.2367183.0449850.461958.0056633.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6900.00------20000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79795.2367183.0449850.461958.0085084.37
偿还债务支付的现金(万元)75126.3080439.7926306.429599.8393489.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34261.5529971.8114557.334446.2423426.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12367.6010500.00----630.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23837.90------10068.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133225.74110411.6140863.7414046.08126984.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53430.51-43228.568986.72-12088.08-41900.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.90------110.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101140.406643.9737183.96-11997.2144948.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142322.60142322.60142322.60142322.6097374.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243462.99148966.56179506.56130325.38142322.60
净利润(万元)100418.43--7980.40--18125.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5.00-------5.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2869.40--1243.97--3077.94
长期待摊费用摊销(万元)282.50--116.58--533.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-124531.22---235.61--116.34
固定资产报废损失(万元)3304.93-------89.40
公允价值变动损失(万元)---------330.64
财务费用(万元)15402.67--6270.03--14702.19
投资损失(万元)-3125.94---1955.26---3377.13
递延所得税资产减少(万元)328.43---37.69--597.17
递延所得税负债增加(万元)8.29-------26.68
存货的减少(万元)18223.69---11464.70---2136.56
经营性应收项目的减少(万元)7855.99---333.52--3949.19
经营性应付项目的增加(万元)23346.20--22605.94--7141.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)70055.52--37455.78--68150.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)243462.99--179506.56--142322.60
减:现金的期初余额(万元)142322.60--142322.60--97374.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)101140.40--37183.96--44948.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)503.93--659.18--123.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)210.59------24.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-282023-04-272023-03-27
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-292023-04-272023-03-27
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