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重庆港(600279)现金流量表图
重庆港(600279)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401789.96269928.69107733.53519015.53299128.18
收到的税费返还(万元)--338.15--658.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35182.5723713.6117173.38186918.8312853.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436972.53293980.45124906.91706592.44311981.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308312.88214416.5995539.27420332.50239362.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30137.0620331.0211130.6048486.4230593.50
支付的各项税费(万元)10441.477296.814502.9845733.7641810.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48250.7528082.276833.05171816.8410429.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)397142.15270126.70118005.90686369.52322195.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39830.3823853.756901.0120222.92-10214.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)37.9610.96--3062.533226.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7486.817486.819.6391549.3726390.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7524.767497.769.6394611.9029617.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86559.9217362.296811.4086501.5618676.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16802.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86559.9217362.296811.40103303.6018676.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79035.15-9864.53-6801.77-8691.7010940.54
吸收投资收到的现金(万元)------6000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56006.6456006.6431881.6471628.899330.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56006.6456006.6431881.6477628.899330.36
偿还债务支付的现金(万元)56043.6049923.206390.74140018.26100602.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19886.2812096.702886.8422438.4117358.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3500.00--4715.952071.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12997.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75929.8962019.909277.58175454.45117961.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19923.24-6013.2622604.07-97825.56-108631.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.47-9.14--44.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59149.487966.8222703.31-86250.32-107904.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159259.76159259.76159259.76245510.08243462.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100110.28167226.58181963.07159259.76135558.12
净利润(万元)--3705.90--88036.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.03---100.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1304.91--2808.53--
长期待摊费用摊销(万元)--226.24--326.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.11---106593.30--
固定资产报废损失(万元)------130.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4651.13--12319.59--
投资损失(万元)--39.83---1750.78--
递延所得税资产减少(万元)---932.18---44.57--
递延所得税负债增加(万元)--924.31--102.27--
存货的减少(万元)---25332.88---2581.04--
经营性应收项目的减少(万元)---22426.01---39969.77--
经营性应付项目的增加(万元)--48513.95--36048.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23853.75--20222.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167226.58--159259.76--
减:现金的期初余额(万元)--159259.76--245510.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7966.82---86250.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---229.40--55.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3930.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-222024-10-30
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