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毅昌科技(002420)现金流量表图
毅昌科技(002420)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22281.48128532.35224824.24115525.9353669.10
收到的税费返还(万元)59.68319.21286.97139.16113.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1422.923182.375133.481621.861843.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23764.08132033.92230244.68117286.9555626.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15455.5268580.72183736.0786475.2142609.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10081.5933260.3124006.5316069.347796.64
支付的各项税费(万元)1008.457633.004551.193379.771598.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1453.5011188.6210412.585996.072686.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27999.06120662.65222706.38111920.3854691.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4234.9811371.277538.305366.57935.08
收回投资收到的现金(万元)--17000.008434.028434.02--
取得投资收益收到的现金(万元)0.09--1.431.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.601021.39140.3949.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--195.97------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)330.4518217.368575.858484.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)508.2413595.289315.684197.112051.14
投资支付的现金(万元)1000.0019000.0012797.348762.73--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1799.4832595.2822113.0212959.842051.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1469.03-14377.93-13537.17-4475.73-2051.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15417.0052272.9441359.2918880.0011880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2500.00--2500.002500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18823.9654772.9443859.2921380.0014380.00
偿还债务支付的现金(万元)9964.1729538.0720584.299275.004720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1140.523040.782407.01594.37289.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5358.84--3352.473925.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11992.0437937.6826941.0813221.848934.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6831.9216835.2616918.218158.165445.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.0242.01-13.08-14.13-24.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1134.9213870.6210906.269034.874305.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19664.176135.106135.106135.106135.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20799.1020005.7217041.3615169.9710440.23
净利润(万元)---20964.39---162.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6736.69--486.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.84--247.74--
长期待摊费用摊销(万元)--4664.76--1339.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---338.78---50.94--
固定资产报废损失(万元)--1510.85--21.40--
公允价值变动损失(万元)--0.26--0.29--
财务费用(万元)--1706.52--729.74--
投资损失(万元)---607.59---29.59--
递延所得税资产减少(万元)---951.85--30.01--
递延所得税负债增加(万元)--109.76---8.56--
存货的减少(万元)--3203.76--3377.19--
经营性应收项目的减少(万元)---12759.17--7438.36--
经营性应付项目的增加(万元)--22707.15---10921.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11371.27--5366.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20005.72--15169.97--
减:现金的期初余额(万元)--6135.10--6135.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13870.62--9034.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.88--208.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152024-03-142023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-152024-03-152023-10-262023-08-272023-04-27
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