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华塑控股(000509)现金流量表图
华塑控股(000509)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80216.1560243.7641370.6025307.49103241.26
收到的税费返还(万元)5289.164950.274068.002754.564586.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1812.911686.031501.39799.24503.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87318.2266880.0646939.9928861.30108331.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80575.5561337.4238421.0222106.2394964.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3995.663056.592042.911132.323714.24
支付的各项税费(万元)823.89596.73396.86181.63731.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2505.702050.831606.931133.113419.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87900.8067041.5642467.7124553.29102829.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-582.57-161.504472.284308.015501.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001005.50--1004.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.001005.501005.501004.82416.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3854.193508.562307.78211.491466.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)434.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--440.00--440.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4288.693948.562747.78651.493213.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3288.69-2943.06-1742.28353.32-2796.99
吸收投资收到的现金(万元)1070.00975.00175.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1070.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32200.0021700.004000.001000.0019300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.005000.00--3000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38270.0027675.009175.004000.0023596.94
偿还债务支付的现金(万元)17518.8011518.802000.001000.0017500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)638.81470.57338.28173.962088.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14326.0514041.32--6612.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32483.6626030.6812593.177786.3829889.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5786.341644.32-3418.17-3786.38-6292.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)161.05179.72157.48134.53557.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2076.13-1280.52-530.701009.48-3030.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5037.565037.565037.565037.568067.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7113.693757.044506.866047.045037.56
净利润(万元)-1011.86--9.11---1045.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)157.99--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)365.71--157.85--344.50
长期待摊费用摊销(万元)0.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.96---2.65--7.17
固定资产报废损失(万元)----801.77--1271.37
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1381.30--500.12--1074.57
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-346.91---8.31---24.54
递延所得税负债增加(万元)199.55--70.09---26.57
存货的减少(万元)-2165.38--2109.09---1468.02
经营性应收项目的减少(万元)-2286.96--737.68---4015.26
经营性应付项目的增加(万元)922.14--2.84--8964.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-582.57--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7113.69--4506.86--5037.56
减:现金的期初余额(万元)5037.56--5037.56--8067.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2076.13--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)235.56--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)264.97--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-11-012025-08-292025-04-292025-04-28
更新时间2026-03-252025-11-012025-08-292025-04-302025-04-28
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