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华塑控股(000509)现金流量表图
华塑控股(000509)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71923.8750094.2334958.5319727.1586159.68
收到的税费返还(万元)1612.83761.63441.11441.113903.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)848.772836.36364.29181.59271.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74385.4753692.2135763.9420349.8590334.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65781.0249655.7232055.0118641.1479450.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4313.273373.772462.951493.534394.62
支付的各项税费(万元)944.84813.00714.44393.39521.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2097.262783.721360.11626.254200.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73136.4056626.2036592.5121154.3188567.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1249.08-2933.99-828.57-804.461767.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------17.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.030.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3835.57827.8517.865278.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2050.033835.59827.8817.865296.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2235.32985.92403.47109.241810.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8320.266471.043963.683150.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6473.359306.186874.514072.924960.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4423.32-5470.58-6046.62-4055.06335.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19500.0014500.006000.005000.0011100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24277.7414500.006000.005000.0011100.00
偿还债务支付的现金(万元)11600.009600.002000.002000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)579.83420.30277.29212.61317.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--329.40222.95110.253687.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19452.5510349.712500.242322.8610005.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4825.194150.293499.762677.141094.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.2167.1758.6842.23240.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1740.16-4187.10-3316.75-2140.153438.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6327.786327.786327.786327.782889.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8067.942140.683011.034187.646327.78
净利润(万元)2014.71--3485.18--662.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------45.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)339.40--169.25--338.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4255.90------212.97
固定资产报废损失(万元)1103.63---0.02--935.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1078.49--348.44--851.58
投资损失(万元)-201.32--0.00---469.60
递延所得税资产减少(万元)39.21--16.50---79.88
递延所得税负债增加(万元)-113.30---46.38--298.77
存货的减少(万元)-1093.41---4316.95--3631.79
经营性应收项目的减少(万元)-7700.26---5284.90---4265.26
经营性应付项目的增加(万元)8522.09--4215.28---1254.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----828.57--1767.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8067.94--3011.03--6327.78
减:现金的期初余额(万元)6327.78--6327.78--2889.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3316.75--3438.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------107.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----64.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-312023-08-242023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-242023-04-292024-04-26
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