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圣湘生物(688289)现金流量表图
圣湘生物(688289)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116543.8775441.1437315.77173226.69113792.00
收到的税费返还(万元)1957.32207.58184.49105.084111.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9124.902924.20952.5114994.9412544.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127626.1078572.9238452.77188326.70130448.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41070.3727431.0810620.2237546.9639624.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41397.9229207.1416615.9251532.0938423.13
支付的各项税费(万元)9815.967777.213116.3311339.2412213.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43789.8628442.1711481.9760463.6341184.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136074.1092857.6141834.43160881.92131446.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8448.01-14284.68-3381.6627444.79-997.89
收回投资收到的现金(万元)82703.3255045.938580.25153079.46161276.05
取得投资收益收到的现金(万元)592.52457.06251.251460.953331.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.4443.07--25.1129.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------5827.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16174.82--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99645.1071586.6825598.17154565.53158809.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17210.8910902.544788.1242110.4917836.64
投资支付的现金(万元)182033.33150633.3379560.00116712.52138074.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199244.23161535.8784348.12164757.69155911.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99599.13-89949.19-58749.95-10192.162897.40
吸收投资收到的现金(万元)------2904.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------759.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110278.2394278.2381700.0040313.0040813.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630.22------2145.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110908.4594908.4582330.2243217.7042958.19
偿还债务支付的现金(万元)41853.0039413.0039413.00900.001400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32322.2516933.84631.5326840.1325822.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1729.45------806.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75904.7058015.5841516.0829968.6328029.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35003.7436892.8740814.1413249.0614928.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.93127.9818.57-0.33-456.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73082.32-67213.02-21298.9130501.3616372.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447662.80447662.80447662.80417161.44417161.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374580.48380449.78426363.89447662.80433533.60
净利润(万元)--14274.01--22627.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1943.09--2989.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--304.42--236.23--
固定资产报废损失(万元)--7320.15--11254.92--
公允价值变动损失(万元)---4749.38---840.81--
财务费用(万元)---3406.54--1839.53--
投资损失(万元)--2495.33--3369.81--
递延所得税资产减少(万元)--56.20--571.66--
递延所得税负债增加(万元)--3191.12---390.44--
存货的减少(万元)--693.49--3645.91--
经营性应收项目的减少(万元)---17696.58--15301.06--
经营性应付项目的增加(万元)---16560.21---30537.45--
其他(万元)---3276.89---2716.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--380449.78--447662.80--
减:现金的期初余额(万元)--447662.80--417161.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-25
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