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南钢股份(600282)现金流量表图
南钢股份(600282)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4321095.243643948.621541441.986880962.004038211.56
收到的税费返还(万元)28481.0618202.9512947.4250938.0617374.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14226.2312607.276352.74168471.8966432.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4363802.533674758.831560742.147100371.954122018.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3617335.093153021.031335913.426187119.153519491.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)238310.37166146.7280919.14350445.46234400.22
支付的各项税费(万元)149013.9895156.3250924.90137383.87131589.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45159.5233930.2317244.52103352.2867326.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4049818.963448254.311485001.986778300.753952807.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)313983.57226504.5375740.16322071.20169210.52
收回投资收到的现金(万元)19327.8810897.851399.0544896.8512609.81
取得投资收益收到的现金(万元)6956.14143.811083.779407.216715.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4101.022723.3710.422356.53871.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)159620.7757209.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93354.8692644.559544.08183146.7455452.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283360.67163619.3812037.32239807.3575649.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261232.77232780.7852537.89204448.43331812.47
投资支付的现金(万元)12250.0012000.0011190.002566.398317.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140318.6484983.27--130370.6887631.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)413801.40329764.0463727.89337385.51427761.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130440.73-166144.66-51690.57-97578.16-352112.13
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--4847.744398.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--4847.744398.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2899561.662055216.82872488.833374903.932222722.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------120507.8763115.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2899661.662055316.82872488.833500259.542290236.39
偿还债务支付的现金(万元)2998798.692038018.201017912.283308626.801954323.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173545.1282955.4718909.71306035.52240263.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1678.55--3146.362791.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9790.286735.822278.0117322.7362438.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3182134.082127709.491039100.003631985.052257025.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-282472.42-72392.68-166611.17-131725.5133210.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1445.281448.941662.99-2529.673755.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97484.30-10583.87-140898.5990237.86-145935.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564438.78564438.78564438.78474200.92474200.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)466954.48553854.91423540.20564438.78328265.19
净利润(万元)--140311.87--219233.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29183.33--26224.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12885.59--33668.84--
长期待摊费用摊销(万元)--332.99--883.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--339.53------
固定资产报废损失(万元)--7478.10--4102.30--
公允价值变动损失(万元)---36575.88--10996.73--
财务费用(万元)--18561.90--79003.53--
投资损失(万元)---5994.75---5211.51--
递延所得税资产减少(万元)--5161.95---5910.14--
递延所得税负债增加(万元)---5461.55---1947.35--
存货的减少(万元)--81472.86--37363.53--
经营性应收项目的减少(万元)---238380.38--67981.44--
经营性应付项目的增加(万元)--94364.17---375824.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--226504.53--322071.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--553854.91--564438.78--
减:现金的期初余额(万元)--564438.78--474200.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10583.87--90237.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4606.64--4974.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2149.99--4211.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-222025-03-192024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-232025-03-202024-10-29
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