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南钢股份(600282)现金流量表图
南钢股份(600282)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1822495.607735894.474544696.432745063.071881555.65
收到的税费返还(万元)7645.9841156.6742719.1732499.567726.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20926.54104797.0066171.3750234.6123646.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1851068.127881848.144653586.962827797.241912928.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1657421.466900383.803955996.862315953.791755984.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74726.75394309.66224895.36166554.3256506.52
支付的各项税费(万元)44321.27161816.31151837.01121124.0338097.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36223.87157822.1483543.9063039.5428174.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1812693.357614331.914416273.132666671.681878763.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38374.77267516.23237313.83161125.5734164.91
收回投资收到的现金(万元)--78306.1434544.3114326.6814520.58
取得投资收益收到的现金(万元)4954.1020488.511944.471471.591060.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.941715.97376.03250.5910.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3137.922967.922737.922337.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47669.04316854.44164355.52130430.0541003.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52625.08420502.97204188.24149216.8358932.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108733.39395135.22368314.54265071.01143617.31
投资支付的现金(万元)980.0057882.4560622.5537015.8815443.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61154.14298462.55154853.8691587.2572920.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170867.53751480.21583790.95393674.15231981.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118242.45-330977.24-379602.71-244457.32-173048.89
吸收投资收到的现金(万元)--3521.321120.001120.001120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3521.321120.001120.0014825.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)258444.594213282.531617128.271076972.13440359.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22409.46166203.3382854.0182494.7714906.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280854.044383007.181701102.281160586.90456385.09
偿还债务支付的现金(万元)220918.324205188.541405374.23621885.47230356.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6115.64241850.24237230.18199044.298063.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13338.4911761.0811761.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49302.6029482.2591944.3369127.5459300.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276336.554476521.031734548.74890057.31297719.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4517.49-93513.85-33446.46270529.59158665.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-995.564624.92687.34658.92-274.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76345.75-152349.95-175048.01187856.7619507.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)474200.92626550.87626550.87626550.87626550.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)397855.17474200.92451502.87814407.63646058.28
净利润(万元)--224464.62--109940.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21510.58--22728.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37192.45--21254.48--
长期待摊费用摊销(万元)--1027.70--167.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.86---28.47--
固定资产报废损失(万元)--3971.79--1792.44--
公允价值变动损失(万元)---13658.14--7095.11--
财务费用(万元)--81072.84--38299.01--
投资损失(万元)--1372.99--582.89--
递延所得税资产减少(万元)---15606.66---16039.25--
递延所得税负债增加(万元)---3873.44--217.88--
存货的减少(万元)---209264.01---7696.09--
经营性应收项目的减少(万元)---323639.72---103970.40--
经营性应付项目的增加(万元)--234529.89---20971.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--267516.23--161125.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--474200.92--814407.63--
减:现金的期初余额(万元)--626550.87--626550.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---152349.95--187856.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4453.90---295.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3950.43--1882.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-082023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-232024-03-102023-10-282023-08-272023-04-29
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