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思瑞浦(688536)现金流量表图
思瑞浦(688536)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155977.9295498.0041182.40139489.1094846.37
收到的税费返还(万元)835.40149.0743.501056.87683.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3505.692377.741095.685274.455375.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160319.0198024.8142321.58145820.42100905.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98988.1160196.4925886.6478678.2753371.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42137.2127469.7811708.3051525.6240410.98
支付的各项税费(万元)2464.291336.13456.611407.78896.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3986.382383.731437.757149.614491.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147575.9891386.1339489.30138761.2899171.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12743.036638.682832.287059.141734.04
收回投资收到的现金(万元)934704.28653604.28310804.281047303.00676103.00
取得投资收益收到的现金(万元)3622.752385.571275.127945.395183.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)49.98--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34.00----92.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)938411.01656023.85312113.401055340.60681345.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13396.4010533.827474.5321287.4014639.08
投资支付的现金(万元)1017652.32673652.32282000.00982816.04652603.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------57942.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.00----253.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1031078.72684216.14289474.531062299.85667495.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92667.71-28192.2922638.87-6959.2513849.69
吸收投资收到的现金(万元)38337.99--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17.28----31.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38355.27----31.4010.35
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4401.29----13846.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4401.291425.24760.9913846.4913306.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33953.98-1425.24-760.99-13815.09-13296.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-350.31-126.77-36.68365.57-390.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46321.02-23105.6124673.48-13349.631896.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125184.44125184.44125184.44138534.06138534.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78863.42102078.82149857.92125184.44140430.62
净利润(万元)--6568.67---19721.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9120.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--997.18--1751.90--
长期待摊费用摊销(万元)--275.00--2054.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.04---4.19--
固定资产报废损失(万元)--2442.40--200.41--
公允价值变动损失(万元)---18.28---600.04--
财务费用(万元)--782.57--82.96--
投资损失(万元)---2146.60---6543.69--
递延所得税资产减少(万元)--175.63--139.97--
递延所得税负债增加(万元)---109.28---81.89--
存货的减少(万元)---491.68--2361.76--
经营性应收项目的减少(万元)---11439.92--2048.99--
经营性应付项目的增加(万元)--4711.40--8165.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7059.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102078.82--125184.44--
减:现金的期初余额(万元)--125184.44--138534.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13349.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2286.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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