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远达环保(600292)现金流量表图
远达环保(600292)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306053.19195303.3191093.08442178.31304148.33
收到的税费返还(万元)3066.332348.04945.974343.273379.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14078.218594.763085.0220817.6510825.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323197.73206246.1195124.07467339.23318353.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211328.25136798.8266314.76273113.58208069.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34148.4823107.5612887.1259259.4433264.76
支付的各项税费(万元)22586.4316510.539216.5019103.9014224.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27948.2917138.148060.0833637.7221104.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296011.45193555.0596478.46385114.64276662.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27186.2812691.06-1354.3982224.5841690.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1208.981208.9840.861058.04908.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1731.33612.60539.671.180.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2903.481301.111301.11--765.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5843.783122.701881.641059.221673.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90503.2531391.687849.6539650.0819590.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--828.22828.22558.021324.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90503.2532219.918677.8840208.1020915.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84659.47-29097.21-6796.23-39148.88-19241.56
吸收投资收到的现金(万元)------10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111741.7960598.2117687.3878904.1068008.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111741.7960598.2117687.3878914.1068018.58
偿还债务支付的现金(万元)48319.5234441.47150.00125439.9986266.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3957.162432.991250.278713.756982.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--490.00490.001530.01940.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)637.66593.33292.61182.9322.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52914.3437467.791692.88134336.6793271.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58827.4623130.4215994.50-55422.57-25253.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1354.266724.277843.87-12346.86-2803.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57138.7957138.7957138.7969485.6669485.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58493.0663863.0664982.6757138.7966681.69
净利润(万元)--2789.24--5442.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1197.59--8113.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3699.13--7160.80--
长期待摊费用摊销(万元)--3162.17--5620.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.50---27.30--
固定资产报废损失(万元)---145.04--399.35--
公允价值变动损失(万元)--0.00--45.02--
财务费用(万元)--1950.78--5227.15--
投资损失(万元)---1479.68---1574.24--
递延所得税资产减少(万元)---185.81---125.18--
递延所得税负债增加(万元)--102.30---949.28--
存货的减少(万元)---4512.45--891.29--
经营性应收项目的减少(万元)--5183.47--4185.94--
经营性应付项目的增加(万元)---18956.69--14246.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12691.06--82224.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63863.06--57138.79--
减:现金的期初余额(万元)--57138.79--69485.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6724.27---12346.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5210.85---1033.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.29--241.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-232025-04-232024-10-21
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-04-252024-10-21
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