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众业达(002441)现金流量表图
众业达(002441)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166070.401002200.44715873.27459488.66196245.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)388.952661.871915.881349.85757.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166459.351004862.32717789.15460838.51197002.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133825.46875244.47658130.27426171.77183824.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18033.8751166.7741564.7229470.2018540.10
支付的各项税费(万元)6008.2529077.2722648.3516756.755941.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3948.6218512.9114199.589018.034270.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161816.20974001.42736542.91481416.75212577.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4643.1530860.90-18753.77-20578.23-15574.86
收回投资收到的现金(万元)10000.0055200.002200.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.23343.01254.17254.171.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.52593.79582.8611.485.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10053.7556136.803037.022265.652006.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)797.672064.661587.921222.47380.58
投资支付的现金(万元)0.0065198.3218198.322000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)797.6767262.9819786.253222.472380.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9256.08-11126.18-16749.22-956.82-373.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1900.001600.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1900.001600.00500.00--
偿还债务支付的现金(万元)571.43400.00400.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.1419565.2819547.60285.145.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--462.38462.38266.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.65562.71431.59287.72143.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)692.2220527.9920379.19572.86149.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-692.22-18627.99-18779.19-72.86-149.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.5627.924.8123.09-1.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13182.461134.64-54277.37-21584.83-16100.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109653.27108518.63108518.63108518.63108518.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122835.72109653.2754241.2586933.8092418.41
净利润(万元)--25985.51--21907.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7218.86--2013.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1549.93--762.54--
长期待摊费用摊销(万元)--321.23--138.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---447.36--3.86--
固定资产报废损失(万元)--5.73---0.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--84.56--39.84--
投资损失(万元)---221.23---18.42--
递延所得税资产减少(万元)---1299.31---443.54--
递延所得税负债增加(万元)---43.97---29.50--
存货的减少(万元)--15665.07---8926.39--
经营性应收项目的减少(万元)--48221.64---14810.24--
经营性应付项目的增加(万元)---70777.14---23277.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30860.90---20578.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109653.27--86933.80--
减:现金的期初余额(万元)--108518.63--108518.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1134.64---21584.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--514.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-312023-08-312023-04-29
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