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高德红外(002414)现金流量表图
高德红外(002414)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435677.14176381.1279839.92330671.21221985.69
收到的税费返还(万元)1373.701094.24910.671957.001863.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12874.718824.016203.8011768.1710598.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449925.55186299.3686954.39344396.37234447.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176719.4998786.1140626.89159617.03112877.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81837.8055516.3129426.44117386.9479911.53
支付的各项税费(万元)29121.5717354.606072.9819482.8615966.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20881.7713579.676699.2724755.0828316.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308560.62185236.6982825.58321241.90237071.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141364.921062.674128.8123154.47-2624.11
收回投资收到的现金(万元)44200.0021100.0020100.0094500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1055.76532.76426.171557.457.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.0618.613.73235.0945.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)528.27363.46----545.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45815.0922014.8320711.6397019.465598.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26040.6917340.6710800.9872793.0951648.25
投资支付的现金(万元)96900.0052100.0040100.00177100.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1707.75929.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124648.4470369.8051343.68252495.0658648.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78833.36-48354.96-30632.05-155475.60-53049.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101271.1084000.0054000.00109815.8989815.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101271.1084000.0054000.00109815.8989815.89
偿还债务支付的现金(万元)139100.0045100.0020000.0060000.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2152.251481.47746.557702.546892.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)917.97562.86----1063.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142170.2247144.3321063.5369138.0857955.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40899.1236855.6732936.4740677.8131860.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.79168.12106.45191.76194.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21816.23-10268.506539.69-91451.56-23618.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56711.3356711.3356711.33148162.89148162.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78527.5646442.8363251.0256711.33124544.53
净利润(万元)--18093.02---44718.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4284.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1995.58--3970.28--
长期待摊费用摊销(万元)--636.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.09--136.35--
固定资产报废损失(万元)--54.69--18849.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--602.37--1659.37--
投资损失(万元)---788.92---1383.49--
递延所得税资产减少(万元)-------2289.60--
递延所得税负债增加(万元)-------232.46--
存货的减少(万元)---29066.41---27624.11--
经营性应收项目的减少(万元)---28209.28--418.89--
经营性应付项目的增加(万元)--8844.27--38534.93--
其他(万元)------324.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1062.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46442.83--56711.33--
减:现金的期初余额(万元)--56711.33--148162.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10268.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--385.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--601.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-252024-10-30
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