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赣锋锂业(002460)现金流量表图
赣锋锂业(002460)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3412534.052678588.501943653.971185863.413581997.57
收到的税费返还(万元)17784.8417966.705697.935841.072708.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)216706.70130332.0276830.0926604.1450101.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3647025.592826887.222026181.981218308.623634807.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2894537.862387054.101789590.981165233.542004644.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)185044.2082468.9467275.3636075.1582044.67
支付的各项税费(万元)523169.81477027.87427762.38320972.47284474.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29625.6517246.3410668.9712935.7514580.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3632377.522963797.262295297.681535216.922385744.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14648.07-136910.04-269115.70-316908.301249063.33
收回投资收到的现金(万元)81437.7881181.2980589.40172.54148509.89
取得投资收益收到的现金(万元)253142.29173378.51159403.1083280.26184784.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)463.66257.5779.04--2776.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--356.48------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8000.00----33656.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343400.20263173.84248428.0183452.79369727.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)864614.45571876.04528156.15172219.58494971.71
投资支付的现金(万元)240886.70128848.3679690.7789082.01420811.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--183121.20--40997.38870471.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--97142.90--36912.93114711.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1361708.19980988.50723935.82339211.901900966.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1018307.99-717814.66-475507.81-255759.11-1531239.50
吸收投资收到的现金(万元)44037.0851297.2943887.0836491.4041413.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41845.9049106.1141695.9036491.401400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1906104.031420181.891181962.99673226.921057980.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12398.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2017592.801483877.361225850.08709718.321099393.12
偿还债务支付的现金(万元)661241.37360989.42293197.00169527.00334171.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)254761.22234741.4620410.0910481.0767995.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75127.87--71744.5556741.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)995831.72670858.75384391.56251752.61458908.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1021761.08813018.61841458.51457965.71640484.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3970.306555.437549.332407.0525632.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22071.47-35150.67104384.34-112294.65383940.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)907301.73907301.73907301.73907301.73523361.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)929373.20872151.061011686.06795007.08907301.73
净利润(万元)457524.74--584675.42--2046061.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------11696.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3344.33--1290.21--2491.87
长期待摊费用摊销(万元)--------2210.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-103.02---27.89---455.06
固定资产报废损失(万元)81753.57--30236.98--1481.21
公允价值变动损失(万元)-57600.50---120052.98---40430.47
财务费用(万元)70087.29--30751.01--33178.00
投资损失(万元)-331477.40---250912.70---399673.83
递延所得税资产减少(万元)-16726.59---12673.30--4522.53
递延所得税负债增加(万元)34910.16--1693.01--8792.52
存货的减少(万元)58370.61---176595.66---717547.32
经营性应收项目的减少(万元)173738.07--97176.00---734558.32
经营性应付项目的增加(万元)-675458.72---575260.73--918479.95
其他(万元)39106.25--33804.45----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1249063.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)929373.20--1011686.06--907301.73
减:现金的期初余额(万元)907301.73--907301.73--523361.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------383940.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1335.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-03-30
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