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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108231.6772340.1534459.41133673.0587205.35
收到的税费返还(万元)1502.231022.16422.423792.723530.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2858.432186.99875.7811898.714526.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)112592.3475549.3035757.61149364.4895262.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38151.8928146.7212829.9374368.0152848.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11777.867864.174443.3614965.9910632.04
支付的各项税费(万元)19769.6316305.525238.8818581.5813626.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8402.625440.662764.2116272.048965.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)78102.0057757.0725276.39124187.6286072.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34490.3317792.2310481.2225176.869189.25
收回投资收到的现金(万元)------6288.60903.48
取得投资收益收到的现金(万元)------291.90157.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.702.900.4442.4141.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)331.49331.4991.490.0451.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------53749.820.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)341.19334.3991.9360372.781153.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29290.4620791.8312533.8826600.0614254.76
投资支付的现金(万元)11050.005609.005599.005045.00208.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.1159000.0019881.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)40340.4626400.8318132.9990645.0634344.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39999.28-26066.45-18041.06-30272.28-33190.69
吸收投资收到的现金(万元)1.00----1510.181510.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1582.60990.00650.002667.911036.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1583.60990.00650.004178.092547.01
偿还债务支付的现金(万元)1049.93364.03183.503503.34457.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16387.8416339.8896.2716997.2916943.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)708.05778.05--40136.3926915.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18145.8217481.95279.7760637.0244316.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16562.22-16491.95370.23-56458.93-41769.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.7044.60-174.75385.86419.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-21993.47-24721.57-7364.36-61168.49-65351.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49293.1349293.1349293.13110461.62110461.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27299.6624571.5641928.7749293.1345110.11
净利润(万元)--25931.49--28143.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--766.82--5076.86--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--439.75--787.15--
长期待摊费用摊销(万元)--184.42--390.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.19--86.57--
固定资产报废损失(万元)------11.20--
公允价值变动损失(万元)---93.51--3533.02--
财务费用(万元)---750.72--283.40--
投资损失(万元)--98.23--250.09--
递延所得税资产减少(万元)---831.43---1588.81--
递延所得税负债增加(万元)---21.78---437.12--
存货的减少(万元)---4124.37---1025.87--
经营性应收项目的减少(万元)---611.15---16395.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5952.70--1025.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17792.23--25176.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24571.56--49293.13--
减:现金的期初余额(万元)--49293.13--110461.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24721.57---61168.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-302023-04-262023-04-272022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-302023-04-262023-04-272022-10-24
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