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新开源(300109)资产负债表图
新开源(300109)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)25508.1229077.4931025.7427096.8348793.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2785.423419.712941.623292.993087.88
应收票据(万元)2062.132128.52------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)37163.8534413.0043013.1541811.1436021.07
其他应收款(万元)2239.841832.522554.362369.832293.95
预付款项(万元)4870.504522.846666.616732.395577.04
存货(万元)28190.4830980.2428297.6128820.8323466.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7226.997717.063290.155191.701758.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)116436.32118700.24127583.72120071.27134190.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----5941.745995.366039.50
长期股权投资(万元)----6900.161439.3911469.16
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)89502.4590974.0147789.7348812.93--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)49189.2540571.3446984.6643685.4738991.17
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13943.2713770.7911056.3411229.1611372.79
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)834.881034.793665.773531.133415.48
商誉(万元)34166.2034166.2034166.2034166.2034166.20
长期待摊费用(万元)724.26657.58766.55824.67750.22
递延所得税资产(万元)5480.475233.236036.245830.845243.30
其他非流动资产(万元)61843.1862400.5088053.3580291.3076112.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)294545.72283268.87269502.44253967.27245150.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)410982.05401969.11397086.16374038.55379340.73
短期借款(万元)1997.601497.601995.071891.751642.60
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)11746.1412503.6411829.065304.6110446.58
应付账款(万元)12209.3713506.4813182.7912788.2910747.53
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)57.5477.2170.6564.0957.54
应付职工薪酬(万元)1335.462596.631778.081293.02890.80
应付股利(万元)45.2545.2545.2545.2545.25
应交税费(万元)1235.97906.645411.085214.487766.75
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)6645.437841.986701.1211206.0011632.82
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3465.373572.433679.633786.833888.21
一年内到期的非流动负债(万元)1246.181281.77580.68575.92642.63
其他流动负债(万元)181.08140.74205.73133.47144.58
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)39554.9542694.8044963.1440985.0646553.68
长期借款(万元)2711.453261.454503.374633.894763.14
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)22.2722.2722.2722.2722.27
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)404.22415.11403.91414.80425.69
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6603.307271.268621.708884.429153.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)46158.2649966.0653584.8449869.4855706.97
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)212097.25211255.04210945.70210019.92207937.67
盈余公积(万元)13417.2113417.218143.818143.818143.81
未分配利润(万元)112959.76100821.0297522.8583251.5885224.18
减:库存股(万元)4007.514007.514007.518635.558635.55
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)751.26853.01650.52498.57316.09
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)367461.14354599.21345976.49326131.22325672.55
少数股东权益(万元)-2637.35-2596.16-2475.16-1962.15-2038.80
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)364823.79352003.05343501.32324169.07323633.75
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)410982.05401969.11397086.16374038.55379340.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-17.010.26460.93462.35295.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)39225.9836541.5143013.1541811.1436021.07
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)32539.3928039.397625.007615.007605.00
其他非流动金融资产(万元)399.20399.2010399.2010399.20399.20
应付票据及应付账款(万元)23955.5126010.1225011.8518092.9021194.11
合同负债(万元)2900.182342.103208.872513.422581.85
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6388.974608.879794.484755.5513192.10
融出资金(万元)6388.974608.879794.48----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)88.67133.72117.50146.63248.93
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----12.5226.6353.98
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----47789.7348812.9349337.63
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-302023-04-26
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