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瑞普生物(300119)现金流量表图
瑞普生物(300119)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208577.58149597.5399628.5447238.36195112.67
收到的税费返还(万元)521.10518.09366.90303.041225.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4733.683801.352865.951382.655577.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213832.35153916.97102861.3848924.04201915.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89401.9768846.8044400.2421792.3785915.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42217.4232058.9321463.6011366.6937110.95
支付的各项税费(万元)15353.3611548.128585.234493.799995.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29039.9721766.3814736.388349.9829944.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176012.72134220.2389185.4546002.83162966.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37819.6319696.7313675.932921.2238948.70
收回投资收到的现金(万元)361557.76263314.80190654.80125020.00248523.46
取得投资收益收到的现金(万元)4177.534288.663685.521569.892009.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15972.707996.5632.190.7811.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.20--21.2021.201733.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381729.19275621.22194393.71126611.87252276.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24448.2817877.9111067.525609.4637243.44
投资支付的现金(万元)373378.38241806.60182948.80115967.56339466.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------39.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397826.65259684.51194016.32121577.02376749.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16097.4615936.71377.395034.85-124473.20
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00--3991.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70460.7048560.7047010.0012560.00102547.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1950.03--950.03950.033862.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72510.7350038.6848060.0313510.03110400.85
偿还债务支付的现金(万元)71649.8063899.8051311.4025111.4083833.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17548.1117087.5216312.38692.5119558.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1266.401242.40917.20--518.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10558.92--3954.471134.6811842.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99756.8285108.1871578.2626938.59115235.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27246.10-35069.50-23518.23-13428.56-4834.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.435.484.282.344.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5517.50569.42-9460.63-5470.16-90354.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37670.4937670.4937670.4937670.49128025.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32152.9938239.9128209.8732200.3337670.49
净利润(万元)51101.67--19347.39--37376.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2839.77--834.63--1827.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2322.67--1119.83--2009.43
长期待摊费用摊销(万元)55.97--33.41--58.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11408.64---7.67--0.70
固定资产报废损失(万元)49.20--27.59--10.70
公允价值变动损失(万元)-6125.99---2196.17---5138.32
财务费用(万元)2108.23--1231.23--2843.42
投资损失(万元)-1515.06---2139.31---405.09
递延所得税资产减少(万元)-220.72---71.97--4002.74
递延所得税负债增加(万元)2419.52--985.99---3654.12
存货的减少(万元)-2229.56---3611.55---611.45
经营性应收项目的减少(万元)-18675.27---7183.75---18050.04
经营性应付项目的增加(万元)3850.26---708.57--8753.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37819.63--13675.93--38948.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32152.99--28209.87--37670.49
减:现金的期初余额(万元)37670.49--37670.49--128025.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5517.50---9460.63---90354.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)605.42--384.40--811.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-252023-04-272023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-272023-04-272023-04-03
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