中财网 中财网股票行情
瑞普生物(300119)现金流量表图
瑞普生物(300119)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342089.06251383.77165785.8475695.27317036.09
收到的税费返还(万元)500.34490.14422.06198.08360.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7793.1849935.1527292.2523160.7592188.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350382.58301809.06193500.1599054.10409585.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187521.79141273.9194662.8842271.92158108.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51118.2439442.6827004.2913924.1049873.76
支付的各项税费(万元)16425.7012176.588722.524005.6816258.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65563.4988327.8549573.0931499.29111789.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320629.22281221.03179962.7891700.98336030.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29753.3620588.0313537.377353.1173554.62
收回投资收到的现金(万元)273912.51208627.65103445.2365549.86346080.14
取得投资收益收到的现金(万元)8268.707601.304149.66511.433826.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6418.568.313.306.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9245.789245.78------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.623.493.493.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291516.24225496.77107606.6966068.08353671.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17610.3711245.778921.566327.1218533.71
投资支付的现金(万元)246628.43191167.3086872.3069222.30356217.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--17055.0011700.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)281293.80219468.07107493.8675549.42398839.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10222.446028.70112.83-9481.34-45167.37
吸收投资收到的现金(万元)113.00660.00660.00660.002720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)113.00--660.00660.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118643.0587636.4376198.0017293.01102850.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)734.15636.18636.188517.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119490.2088932.6077494.1826470.14107322.23
偿还债务支付的现金(万元)105943.6977637.8351869.8610966.7053557.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22483.5721521.0718390.323230.4026312.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5733.97--3240.512488.014733.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16109.5515349.2415234.8212719.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144536.81114508.1485495.0026916.55120650.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25046.61-25575.54-8000.82-446.41-13327.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.1819.6017.2816.3466.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14929.011060.805666.66-2558.3015125.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47622.5947622.5947622.5947622.5932496.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62551.6048683.3853289.2545064.2947622.59
净利润(万元)43446.92--27206.36--32983.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4143.49--2037.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5020.25--2492.50--4250.75
长期待摊费用摊销(万元)----24.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-381.94---373.00--1.67
固定资产报废损失(万元)16195.11--20.31--15152.59
公允价值变动损失(万元)-7583.11---4328.24--1070.78
财务费用(万元)3541.63--1855.31--3277.20
投资损失(万元)-3422.18---3209.48---914.28
递延所得税资产减少(万元)-999.91---297.47---1071.64
递延所得税负债增加(万元)-779.47--593.47--1112.63
存货的减少(万元)-938.90---3240.81---2263.17
经营性应收项目的减少(万元)175.82---9897.89---7582.22
经营性应付项目的增加(万元)-30181.84---8240.86--22896.43
其他(万元)190.01-------467.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29753.36--13537.37----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62551.60--53289.25--47622.59
减:现金的期初余额(万元)47622.59--47622.59--32496.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14929.01--5666.66----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1145.87--571.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-242025-08-262025-04-282025-04-02
更新时间2026-03-302025-10-262025-08-262025-04-292025-04-02
↑返回页顶↑

转至瑞普生物（300119）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。