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双塔食品(002481)现金流量表图
双塔食品(002481)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27329.04253973.74146871.7989173.1140913.92
收到的税费返还(万元)3645.9716015.5011111.587197.083287.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1633.753927.852563.191113.67803.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32608.76273917.09160546.5697483.8545004.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11746.42215328.98101668.7356256.8432264.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3533.8513253.399780.896474.733252.11
支付的各项税费(万元)2179.3211459.5911005.507734.082066.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2729.2910805.677916.013907.522685.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20188.87250847.63130371.1274373.1840268.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12419.8923069.4630175.4423110.674736.05
收回投资收到的现金(万元)--1000.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)8.39269.49107.250.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.528.00--0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.921277.491107.250.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10415.8915683.5314031.2110944.697155.90
投资支付的现金(万元)--1000.00201.25----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10415.8916683.5314232.4610944.697155.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10406.97-15406.04-13125.21-10944.69-7155.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38694.9284055.3664842.2750842.2712905.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--28389.99--17981.382615.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41017.27112445.3583126.4068823.6515521.07
偿还债务支付的现金(万元)14504.91110266.89102235.9267732.7024342.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157.061616.54736.24672.71409.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19844.65--11000.044705.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28737.28131728.08119457.2279405.4629457.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12279.99-19282.73-36330.82-10581.81-13936.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14292.91-11619.30-19280.591584.18-16356.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21086.8032706.1032706.1032706.1032706.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35379.7021086.8013425.5134290.2816350.09
净利润(万元)--9170.87---6906.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7923.40---128.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.55--5.87--
长期待摊费用摊销(万元)--21.31--191.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.41--1.22--
固定资产报废损失(万元)--0.31--0.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1887.37------
投资损失(万元)---193.93--538.56--
递延所得税资产减少(万元)---1216.14---17.97--
递延所得税负债增加(万元)--67.22---4.98--
存货的减少(万元)--15974.86---266.42--
经营性应收项目的减少(万元)---25738.16--44652.96--
经营性应付项目的增加(万元)---1163.71---3723.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23069.46--23110.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21086.80--34290.28--
减:现金的期初余额(万元)--32706.10--32706.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11619.30--1584.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.12--7038.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-202023-10-262023-08-182023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-262023-08-182023-04-26
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