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金固股份(002488)现金流量表图
金固股份(002488)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280331.88183690.4674417.63275540.89249212.09
收到的税费返还(万元)7734.743541.352166.385415.215506.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22556.378273.1229768.8619855.0613972.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)310622.99195504.93106352.87300811.16268690.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280907.75184574.9786925.21254232.63249206.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17267.5911558.596526.7421399.7415858.29
支付的各项税费(万元)3471.563211.571064.383177.214042.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27107.8213041.4725127.7217609.9818584.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)328754.73212386.60119644.05296419.56287691.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18131.74-16881.66-13291.184391.60-19000.50
收回投资收到的现金(万元)1000.00----16786.11105.00
取得投资收益收到的现金(万元)588.29559.390.10206.01206.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3872.0235.3719.731636.9840.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12700.6212700.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.42--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5466.73594.7619.8331329.7213053.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25719.4017955.0415415.1232489.5911176.42
投资支付的现金(万元)32.00----15958.551108.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)25751.4017955.0415415.1248448.1412284.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20284.67-17360.28-15395.29-17118.42768.27
吸收投资收到的现金(万元)3063.003061.003061.00560.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3063.003061.003061.00560.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230429.69199109.69121609.69277833.09206925.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------36174.7313101.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)233492.69202170.69124670.69314567.83220387.03
偿还债务支付的现金(万元)209521.29168325.8947816.78255649.76210482.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7206.944993.852195.048765.566580.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1751.971108.70141.5423861.03570.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)218480.19174428.4450153.36288276.35217633.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15012.5027742.2574517.3326291.482753.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.42673.46-126.541836.49402.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23136.50-5826.2445704.3315401.15-15075.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46693.4446693.4446693.4431292.2931292.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23556.9540867.2092397.7746693.4416216.59
净利润(万元)---1138.57--10941.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--609.04--37599.68--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--571.52--1664.32--
长期待摊费用摊销(万元)--195.52--407.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.54--4323.58--
固定资产报废损失(万元)--0.02--3281.08--
公允价值变动损失(万元)--0.43--17351.73--
财务费用(万元)--2511.47--8546.50--
投资损失(万元)--246.05---118466.37--
递延所得税资产减少(万元)--1366.77---1461.84--
递延所得税负债增加(万元)---1654.17--28078.54--
存货的减少(万元)---8540.50---13160.98--
经营性应收项目的减少(万元)---17464.65---3425.28--
经营性应付项目的增加(万元)---1237.75--5353.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16881.66--4391.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40867.20--46693.44--
减:现金的期初余额(万元)--46693.44--31292.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5826.24--15401.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--399.33--1228.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-042022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-042023-03-03
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