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大富科技(300134)现金流量表图
大富科技(300134)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190516.38136272.8167110.27285924.58199051.05
收到的税费返还(万元)1415.04638.2856.855224.865141.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4976.132158.89952.685226.523960.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)196907.55139069.9868119.80296375.97208152.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119726.1179807.6041917.04159857.23119241.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53781.1236668.2417684.7075280.7456323.75
支付的各项税费(万元)13459.3310042.455698.1019531.2114569.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18942.0212079.495776.3524523.2217657.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)205908.58138597.7771076.19279192.41207791.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9001.03472.21-2956.4017183.56360.61
收回投资收到的现金(万元)1299.181105.01517.002920.63141.56
取得投资收益收到的现金(万元)------547.45494.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)259.51134.7099.21412.54318.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------140.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106796.7185419.2357340.11376781.69314513.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)108355.4086658.9357956.32380802.95315468.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39716.4830293.1518012.5669894.3156786.39
投资支付的现金(万元)700.00350.00150.002300.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23.30--1278.691282.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76174.0049376.0028198.00289075.87218275.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)116613.7880042.4546360.56362548.88278343.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8258.396616.4811595.7518254.0737124.82
吸收投资收到的现金(万元)435.00250.00--1168.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)435.00250.00--1168.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41709.2830657.7613832.7857276.9756127.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17463.7612404.638386.3510234.778266.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)59608.0443312.3922219.1468679.7465194.37
偿还债务支付的现金(万元)27565.0027550.0015550.0037250.0034240.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3252.881992.51630.345056.744543.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)898.52341.61--2259.802259.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21389.9411913.5810315.1082480.0776708.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)52207.8141456.0926495.45124786.81115492.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7400.231856.30-4276.31-56107.07-50297.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.75113.95-585.53678.84942.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9700.439058.943777.52-19990.60-11870.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64382.4864382.4864382.4884372.8684372.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)54682.0473441.4168159.9964382.2672502.86
净利润(万元)--294.86--10617.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---892.03--3901.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2174.80--3520.37--
长期待摊费用摊销(万元)--969.26--1779.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.13---850.13--
固定资产报废损失(万元)--6.09--396.43--
公允价值变动损失(万元)--155.06--355.27--
财务费用(万元)---239.29--2984.42--
投资损失(万元)---1712.32---5931.07--
递延所得税资产减少(万元)---210.13---4571.18--
递延所得税负债增加(万元)--5.06--1707.34--
存货的减少(万元)---1224.08---9202.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1302.36---8952.62--
经营性应付项目的增加(万元)---8166.02--1787.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--472.21--17183.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73441.41--64382.26--
减:现金的期初余额(万元)--64382.48--84372.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9058.94---19990.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2974.42--5895.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-26
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