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上海家化(600315)现金流量表图
上海家化(600315)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金398146.42205703.21778970.66578083.65385612.39
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20060.375210.1112184.8011927.083502.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计418206.79210913.32791155.46590010.73389115.36
购买商品、接受劳务支付的现金148094.0776517.98308349.92223449.82132978.51
支付给职工以及为职工支付的现金58380.9030872.08105796.6281147.2356999.89
支付的各项税费31946.6014721.9654841.9844238.0531948.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金125417.9962080.19232699.48169431.88116725.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计363839.55184192.21701688.00518266.98338652.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额54367.2526721.1189467.4671743.7550462.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金160000.13130000.00385828.49185000.00150000.00
取得投资收益收到的现金1228.65756.906096.873725.842991.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9764.231160.4160.1960.1914.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----330.00----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计170993.01131917.31392315.54188786.03153005.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8904.084663.1338300.2428229.3521742.66
投资支付的现金160000.00100000.00437000.00217000.00187000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----507.83----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----684.62----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计168904.08104663.13476492.69245229.35208742.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2088.9327254.18-84177.15-56443.33-55736.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3501.65--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3501.65--------
偿还债务支付的现金----1859.531860.601849.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2611.921373.4317673.1916305.152830.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2501.611617.941617.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2611.921373.4322034.3319783.696297.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额889.73-1373.43-22034.33-19783.69-6297.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响95.81114.24-244.76743.51-167.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额57441.7252716.11-16988.78-3739.76-11738.61
加:期初现金及现金等价物余额106052.68106052.68123041.46123041.46123041.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额163494.40158768.79106052.68119301.70111302.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润44393.60--54038.00--31682.30
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1027.77--6031.25--1742.97
固定资产折旧6305.67--9197.52--3634.06
无形资产摊销2476.43--3736.09--1640.88
长期待摊费用摊销2323.24--6724.69--3711.32
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13832.47--3848.69--3861.75
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-8200.82--284.12--285.76
财务费用2834.93--6237.94--3034.88
投资损失-8183.11---12993.36---6389.67
递延所得税资产减少-2930.38--910.39---167.42
递延所得税负债增加1361.79--2753.39---370.42
存货的减少-8842.69---16701.78---26246.21
经营性应收项目的减少-32853.42---10011.36---17611.17
经营性应付项目的增加65726.05--30742.24--49787.74
其他2760.64--4669.64--1866.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额54367.25--89467.46--50462.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额163494.40--106052.68--111302.85
减:现金的期初余额106052.68--123041.46--123041.46
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额57441.72---16988.78---11738.61
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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