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上海家化(600315)现金流量表图
上海家化(600315)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214936.02719533.25541431.28394074.57223598.14
收到的税费返还(万元)19.2424.6923.8415.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.848431.554341.862260.35880.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215431.10727989.48545796.98396350.89224478.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57621.36302158.08210557.61153144.8582252.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27005.11140065.39114342.3887612.8027393.02
支付的各项税费(万元)12565.6642166.3034931.2129750.137662.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61218.08233284.93165045.05119280.3161574.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158410.21717674.70524876.24389788.08178882.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57020.8910314.7820920.736562.8145596.21
收回投资收到的现金(万元)10000.00184208.89154208.8993208.8940000.00
取得投资收益收到的现金(万元)842.3813014.3912261.234834.072404.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.1016.9512.238.004.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10846.48197240.23166482.3598050.9642408.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1374.4311928.057829.285436.613345.03
投资支付的现金(万元)10000.00221400.00191400.00130400.0040400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11374.43233328.05199229.28135836.6143745.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-527.95-36087.83-32746.93-37785.64-1336.44
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11932.834394.174370.734301.94--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11932.834394.174370.734301.94--
偿还债务支付的现金(万元)25727.3125153.2625019.0424195.0823652.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1544.7819820.1218466.912668.151524.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)730.789325.60--1899.31694.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28002.8654298.9852308.0128762.5425870.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16070.03-49904.80-47937.29-24460.60-25870.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.071009.57-1592.121803.22186.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40308.84-74668.28-61355.61-53880.2218575.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92899.64167567.92167567.92167567.92167567.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133208.4892899.64106212.31113687.70186143.53
净利润(万元)--50004.90--30099.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3507.28--533.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7294.13--3489.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1496.01--728.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.23--3.44--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---11144.11---6844.78--
财务费用(万元)--4047.26--1689.62--
投资损失(万元)---8542.59---5837.18--
递延所得税资产减少(万元)--2777.19--4664.63--
递延所得税负债增加(万元)--1920.67--983.55--
存货的减少(万元)--13092.08---8182.57--
经营性应收项目的减少(万元)--14355.85---6636.33--
经营性应付项目的增加(万元)---81473.51---17055.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10314.78--6562.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92899.64--113687.70--
减:现金的期初余额(万元)--167567.92--167567.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74668.28---53880.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2892.48--1202.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3086.25--1543.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-152023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-232024-03-182023-10-262023-08-292023-04-26
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