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上海家化(600315)现金流量表图
上海家化(600315)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215709.54656111.60508853.21364876.82214936.02
收到的税费返还(万元)23.5019.9719.6619.6619.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)326.177725.042843.531652.45475.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216059.21663856.62511716.40366548.93215431.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57514.19260513.14197924.00116254.9857621.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35500.04111084.6483199.9356890.0027005.11
支付的各项税费(万元)5198.9240149.9034992.5527927.3412565.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56289.14224789.27168696.35116653.0461218.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154502.28636536.94484812.82317725.37158410.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61556.9227319.6726903.5848823.5657020.89
收回投资收到的现金(万元)35000.00135238.30105000.0070000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)978.048383.346535.343089.33842.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)488.60363.5321.5321.124.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36466.64143985.18111556.8773110.4510846.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1442.039619.065136.053373.981374.43
投资支付的现金(万元)70000.00145000.00115000.0080000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71442.03154619.06120136.0583373.9811374.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34975.39-10633.88-8579.18-10263.52-527.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50422.3414520.1713761.2512105.9011932.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50422.3414520.1713761.2512105.9011932.83
偿还债务支付的现金(万元)55502.7636044.4930000.4528635.8925727.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1157.7322853.7419602.912852.571544.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10165.89--1654.57730.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67047.6269064.1259089.2433143.0228002.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16625.28-54543.95-45327.99-21037.12-16070.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-694.87-799.1392.67-1361.86-114.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9261.38-38657.29-26910.9316161.0640308.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54242.3592899.6492899.6492899.6492899.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63503.7454242.3565988.71109060.70133208.48
净利润(万元)---83309.25--23800.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60949.64---795.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8111.68--3930.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1743.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.69---83.12--
固定资产报废损失(万元)------4922.24--
公允价值变动损失(万元)--8418.15--5065.77--
财务费用(万元)--3621.50--1496.31--
投资损失(万元)--5087.31---2538.85--
递延所得税资产减少(万元)--1438.41---2371.44--
递延所得税负债增加(万元)---2952.36---1403.83--
存货的减少(万元)--10689.36--5794.97--
经营性应收项目的减少(万元)--45931.43--2448.01--
经营性应付项目的增加(万元)---42932.73--6323.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27319.67--48823.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54242.35--109060.70--
减:现金的期初余额(万元)--92899.64--92899.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38657.29--16161.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1755.66--253.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2795.55--1161.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-212024-04-22
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-212024-04-23
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