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上海家化(600315)现金流量表图
上海家化(600315)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)697821.54545572.47375382.01215709.54656111.60
收到的税费返还(万元)30.3230.3230.0023.5019.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5438.391979.481518.97326.177725.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)703290.24547582.28376930.98216059.21663856.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233795.28177580.75113084.0557514.19260513.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111054.6087146.8661184.5235500.04111084.64
支付的各项税费(万元)42104.0031807.2318396.845198.9240149.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)236200.47177661.32116054.3756289.14224789.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)623154.35474196.16308719.79154502.28636536.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80135.9073386.1268211.2061556.9227319.67
收回投资收到的现金(万元)253144.84168144.84115144.8435000.00135238.30
取得投资收益收到的现金(万元)17738.9110503.874898.41978.048383.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)995.39935.05710.73488.60363.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271879.14179583.76120753.9936466.64143985.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7682.225702.353941.231442.039619.06
投资支付的现金(万元)318000.00238000.00150000.0070000.00145000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325682.22243702.35153941.2371442.03154619.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53803.08-64118.59-33187.24-34975.39-10633.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52164.1052227.0451893.3250422.3414520.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)174.94--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52339.0452227.0451893.3250422.3414520.17
偿还债务支付的现金(万元)57415.3457484.6157121.9455502.7636044.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5425.712834.491925.901157.7322853.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13481.0012684.0127958.55--10165.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76322.0573003.1270935.2467047.6269064.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23983.02-20776.08-19041.93-16625.28-54543.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3067.93-2405.47-1243.19-694.87-799.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-718.13-13914.0314738.849261.38-38657.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54242.3554242.3554242.3554242.3592899.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53524.2240328.3268981.1963503.7454242.35
净利润(万元)26758.10--26575.77---83309.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2569.48--5784.97--60949.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9841.64--4567.00--8111.68
长期待摊费用摊销(万元)--------1743.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-943.94---588.21---27.69
固定资产报废损失(万元)9460.44--4835.89----
公允价值变动损失(万元)-10671.45--467.98--8418.15
财务费用(万元)1122.48--715.11--3621.50
投资损失(万元)-4122.72---2689.06--5087.31
递延所得税资产减少(万元)3025.09---1433.94--1438.41
递延所得税负债增加(万元)-2769.06---248.45---2952.36
存货的减少(万元)3432.78--6409.63--10689.36
经营性应收项目的减少(万元)19518.45---15720.46--45931.43
经营性应付项目的增加(万元)17829.10--38898.63---42932.73
其他(万元)1955.31--54.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)80135.90--38469.53--27319.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53524.22--68981.19--54242.35
减:现金的期初余额(万元)54242.35--54242.35--92899.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-718.13---38958.73---38657.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-317.31-------1755.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2238.47--385.36--2795.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-272025-08-212025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-252025-10-282025-08-222025-04-252025-04-25
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