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新力金融(600318)现金流量表图
新力金融(600318)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9762.996752.684870.032849.7510189.19
收到的税费返还(万元)794.52185.24161.9334.48154.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)24028.5918059.1012040.475469.5523031.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9258.6910412.654649.671623.495073.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36216.6032511.8528084.1018558.3535087.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)627.18487.39419.44180.12906.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6264.434844.263431.381310.306443.36
支付的各项税费(万元)7995.376973.335968.171011.2510146.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)1043.151537.678864.3414767.48-28163.33
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3974.413182.162189.951207.353905.72
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2313.974786.142679.67-1185.369302.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22218.5221810.9523552.9517291.152541.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13998.0810700.894531.151267.2132546.15
收回投资收到的现金(万元)3.743.74------
取得投资收益收到的现金(万元)353.41351.597.127.00233.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0815.2515.25109.006.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393.23370.5822.37116.00239.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31.8326.8923.612.6325.12
投资支付的现金(万元)--------20.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31.8326.8923.612.6345.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)361.40343.69-1.24113.37194.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55970.0043000.0034700.0015410.0033330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.00------2580.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57770.0043000.0034700.0015410.0035910.00
偿还债务支付的现金(万元)57430.0043150.3127642.3610645.5537730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8288.446206.113635.861273.7225357.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4261.942683.851105.0977.5020204.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4405.703876.792694.001212.598716.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70124.1453233.2133972.2313131.8771803.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12354.14-10233.21727.772278.13-35893.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2005.34811.375257.683658.70-3152.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12373.4512373.4512373.4516731.3415525.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14378.7913184.8317631.1320390.0512373.45
净利润(万元)9745.75--6498.12---9202.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1088.11------12270.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.13--142.57--285.13
长期待摊费用摊销(万元)10.40--5.20--10.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-70.75---56.39--81.93
固定资产报废损失(万元)0.09------0.25
公允价值变动损失(万元)-----0.59--3479.27
财务费用(万元)4798.29--2799.02--5566.81
投资损失(万元)-2253.92---1239.05---876.78
递延所得税资产减少(万元)-130.42--125.87---694.71
递延所得税负债增加(万元)-125.33---70.52---208.34
存货的减少(万元)34.80---0.25---1.45
经营性应收项目的减少(万元)5584.37---6639.34--46097.66
经营性应付项目的增加(万元)-6353.06--3052.59---25590.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13998.08--4531.15--32546.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14378.79--17631.13--12373.45
减:现金的期初余额(万元)12373.45--12373.45--15525.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2005.34--5257.68---3152.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-7628.20-2897.836362.008581.08-3360.87
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)88.28---792.25--99.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)306.64--168.10--327.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-192023-08-112023-04-172023-03-24
更新时间2024-03-222023-10-202023-08-112023-04-172023-03-24
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