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新力金融(600318)现金流量表图
新力金融(600318)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10615.827228.545511.723240.837718.78
收到的税费返还(万元)166.07135.92135.92--78.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)24418.9016982.73------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5842.553347.661501.371087.3813094.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57811.6241763.2430897.2615242.4757422.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274.82252.67142.3168.69405.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6712.454920.002595.271417.376667.04
支付的各项税费(万元)8217.126220.655000.401446.758583.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)48587.1239740.07------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3608.292709.69------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11255.735326.144030.092139.393623.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78655.5359169.2261062.6639719.1833428.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20843.91-17405.97-30165.40-24476.7123994.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)869.53749.73748.02--1473.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)347.74172.710.22--4.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1217.27922.44748.25--1478.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)178.6195.0589.3180.14217.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178.6195.0589.3180.14217.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1038.66827.39658.94-80.141260.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29890.0029890.00------
取得借款收到的现金(万元)49721.0037840.0027460.0015260.0032504.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2039.00839.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81650.0068569.0058032.8045732.8036204.00
偿还债务支付的现金(万元)49460.0037373.1825612.5812678.3148382.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6947.594836.451793.48673.149582.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3428.50--420.98--6466.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4895.912155.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61303.5044365.3228580.0014058.8361657.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20346.5024203.6829452.8031673.97-25453.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)541.267625.09-53.677117.12-198.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14180.3714180.3714180.3714180.3714378.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14721.6321805.4614126.7021297.4914180.37
净利润(万元)9730.64--6169.59--9412.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2054.49--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.05--2.12--99.80
长期待摊费用摊销(万元)14.95--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-51.88--0.20---35.79
固定资产报废损失(万元)0.02--666.05--1179.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3107.75--1572.77--3817.80
投资损失(万元)-2839.25---1537.71---2876.16
递延所得税资产减少(万元)-1108.38---244.57---1220.68
递延所得税负债增加(万元)-137.45---51.87--127.70
存货的减少(万元)2.86--------
经营性应收项目的减少(万元)-47862.30---48820.29--9032.23
经营性应付项目的增加(万元)11540.41--11277.14--2134.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20843.91--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14721.63--14126.70--14180.37
减:现金的期初余额(万元)14180.37--14180.37--14378.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)541.26--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)16768.2814068.40------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3250.60--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)228.51--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-172025-08-212025-04-162025-03-28
更新时间2026-03-262025-10-212025-08-212025-04-162025-03-28
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