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西藏天路(600326)现金流量表图
西藏天路(600326)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388506.65278202.70195402.0494354.47418570.93
收到的税费返还(万元)872.23606.04344.14328.851054.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14217300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6222700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19277300.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22450.1835078.1122675.8812335.7115319.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411829.06313886.84218422.06107019.02434944.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300091.60222464.74144021.2083475.70356673.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48958.5637805.0925385.6712543.5150992.93
支付的各项税费(万元)19520.5114417.5010004.352338.9413562.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15607200.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--38300.00------
拆出资金净增加额(万元)--4523200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5849800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20893.4730357.3314049.778732.2218593.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389464.14305044.66193460.98107090.37439823.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22364.938842.1924961.08-71.34-4878.79
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.0010000.00--60000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1562.781484.38633.86368.541358.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.8249.5127.686.1939.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23439.6921533.8910661.53374.7361397.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17364.3211967.889736.825006.5312155.82
投资支付的现金(万元)23898.8924044.183724.183724.18118661.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------167.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41908.5036012.0633461.008730.71130984.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18468.81-14478.18-22799.46-8355.98-69587.05
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.003.00798.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)322840.42226490.45139353.51104531.29160228.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.261.26340.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)325208.42226511.71139374.77104535.55161367.87
偿还债务支付的现金(万元)342511.53250758.93152054.40100298.76162025.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17310.8514553.189823.774108.8824806.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----684.3825.87238.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360077.13265999.43162562.56104433.51187070.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34868.71-39487.72-23187.79102.04-25702.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30972.59-45123.71-21026.17-8325.28-100168.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284124.62284126.43284124.62284126.43384293.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253152.03239002.72263098.45275801.15284124.62
净利润(万元)-54647.88---25336.63---60162.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----293.67--13874.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1929.21--233.90--1548.99
长期待摊费用摊销(万元)----56.53--713.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-167.07---1.69---486.78
固定资产报废损失(万元)28723.74------83.91
公允价值变动损失(万元)14622.67-------4273.29
财务费用(万元)17471.47--7825.10--17597.10
投资损失(万元)-3455.26---1164.22---592.61
递延所得税资产减少(万元)-807.81---134.60---1526.25
递延所得税负债增加(万元)-45.59---7.43---17.07
存货的减少(万元)-2901.51--18295.20---5604.47
经营性应收项目的减少(万元)-30764.32---11193.28--49.33
经营性应付项目的增加(万元)44256.88--32317.16---1159.40
其他(万元)478.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----24961.08---4878.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)253152.03--263098.45--284124.62
减:现金的期初余额(万元)284124.62--284124.62--384293.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----21026.17---100168.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1399.78--4513.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----139.92----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-272023-08-272023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-232023-10-282023-08-272023-04-292023-05-17
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