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科兴制药(688136)现金流量表图
科兴制药(688136)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89252.0560684.1231484.84128462.8194258.44
收到的税费返还(万元)943.14323.4726.63992.32972.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1635.351181.12756.751880.731598.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)91830.5462188.7132268.21131335.8696829.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15965.9310858.635518.2024517.5318407.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19814.5513816.066572.0525811.3719419.26
支付的各项税费(万元)4477.562958.391895.764527.293413.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59021.9543269.5522941.9085068.4366077.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)99280.0070902.6336927.91139924.62107318.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7449.46-8713.92-4659.70-8588.76-10488.71
收回投资收到的现金(万元)126650.7979000.0036000.00139000.00107000.00
取得投资收益收到的现金(万元)381.70268.4988.45382.77236.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------177.910.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2073.261974.76119.801737.121465.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)129105.7581243.2536208.25141297.80108701.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17377.9813078.523723.0039916.9331860.90
投资支付的现金(万元)153350.0095850.0062000.00139000.00123000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1277.56324.20100.60525.50449.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)172005.54109252.7265823.60179442.43155310.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42899.79-28009.47-29615.34-38144.63-46609.06
吸收投资收到的现金(万元)1272.761272.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.90490.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37602.5132002.5115881.03101580.5377347.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------144.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)38875.2733275.2715881.03101580.5377491.67
偿还债务支付的现金(万元)29484.6617915.4010198.9957318.4540132.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3510.702396.181067.265362.554200.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1330.74899.64459.501789.951342.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)34326.1021211.2211725.7564470.9445675.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4549.1712064.054155.2837109.5931815.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)324.62272.31-50.54543.19648.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-45475.46-24387.03-30170.30-9080.61-24633.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78397.0878397.0878397.0887477.6987477.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32921.6254010.0448226.7878397.0862843.98
净利润(万元)---4992.25---9282.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79.83--49.77--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--824.72--1139.25--
长期待摊费用摊销(万元)--572.92--997.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------146.32--
固定资产报废损失(万元)--27.35--41.56--
公允价值变动损失(万元)---2092.32--535.05--
财务费用(万元)--1810.75--2355.08--
投资损失(万元)---234.89---382.77--
递延所得税资产减少(万元)---3144.12---4876.56--
递延所得税负债增加(万元)--774.32--144.05--
存货的减少(万元)--3512.29---3525.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1526.27---8591.08--
经营性应付项目的增加(万元)---8442.03--6042.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8713.92---8588.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54010.04--78397.08--
减:现金的期初余额(万元)--78397.08--87477.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24387.03---9080.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---80.46--162.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--749.58--1601.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-232023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-232023-04-232022-10-29
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