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恒玄科技(688608)现金流量表图
恒玄科技(688608)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291635.34183350.3488463.39357198.91249968.30
收到的税费返还(万元)8819.174736.002263.7212555.839675.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6887.034777.212179.919061.714893.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307341.54192863.5592907.02378816.44264536.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217116.74146174.8472691.40254156.89192285.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36922.2326251.0615582.1241076.5231538.61
支付的各项税费(万元)5451.602877.111253.522413.591652.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9948.476449.012996.1823156.0414407.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269439.04181752.0292523.22320803.04239883.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37902.5011111.53383.8058013.4024653.17
收回投资收到的现金(万元)536104.20350015.10182015.101014931.08707728.75
取得投资收益收到的现金(万元)4320.802199.041538.065556.544513.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.180.18--0.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)540425.18352214.32183553.341020487.62712242.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10615.976854.593422.5817135.737044.95
投资支付的现金(万元)576500.00389500.00201000.00924000.00663000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)587115.97396354.59204422.58941135.73670044.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46690.79-44140.27-20869.2479351.8842197.19
吸收投资收到的现金(万元)6302.08424.09--3242.943242.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------433.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6302.08424.09--5676.725242.94
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14740.2111059.73372.6710812.101938.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1414.80975.42--5821.364750.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18155.0114035.142728.1216633.466689.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11852.93-13611.05-2728.12-10956.75-1446.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1565.60-386.97-95.921740.02-612.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22206.82-47026.76-23309.48128148.5664791.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)381618.74381618.74381618.74253470.18253470.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)359411.92334591.98358309.26381618.74318261.24
净利润(万元)--30480.34--46047.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--892.93---28.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2764.05--5653.42--
长期待摊费用摊销(万元)------956.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.56--
固定资产报废损失(万元)--1608.76------
公允价值变动损失(万元)---19.95--321.59--
财务费用(万元)--666.78---1529.49--
投资损失(万元)---2200.75---5558.87--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2168.26---10001.56--
经营性应收项目的减少(万元)---23847.19--2811.04--
经营性应付项目的增加(万元)---5017.55--4276.79--
其他(万元)--1942.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11111.53--58013.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--334591.98--381618.74--
减:现金的期初余额(万元)--381618.74--253470.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47026.76--128148.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--239.08--3356.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--933.66--1810.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-252025-04-252025-10-29
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