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福立旺(688678)现金流量表图
福立旺(688678)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26835.5388469.7362244.4740445.9524022.18
收到的税费返还(万元)433.031261.721030.67844.12509.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1556.882868.222346.492096.36946.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28825.4492599.6765621.6343386.4325478.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14929.5745220.9831445.4720452.9111309.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7564.4527268.5118900.3711647.806051.68
支付的各项税费(万元)265.611133.43809.08279.66118.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)979.142514.643326.941583.96962.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23738.7776137.5554481.8733964.3218442.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5086.6716462.1211139.779422.107035.88
收回投资收到的现金(万元)78530.0066255.0041861.7722753.559000.00
取得投资收益收到的现金(万元)465.71667.44143.0412.15183.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--128.7795.7995.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00504.75504.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78995.7168051.2242605.3523366.249183.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16594.5737763.1232682.9121461.1115652.52
投资支付的现金(万元)57603.10102415.4756250.5426000.004200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13.4113.4155.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74197.67140178.5988946.8647474.5219907.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4798.04-72127.38-46341.51-24108.28-10724.74
吸收投资收到的现金(万元)--6014.1674532.575250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5250.005250.005250.00--
发行债券收到的现金(万元)--69004.80------
取得借款收到的现金(万元)11609.0853051.8435731.2221447.4212436.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.001757.341757.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11609.08129070.80112021.1328454.7612436.41
偿还债务支付的现金(万元)2316.5032566.0016836.008336.002700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)311.376083.026110.985680.42172.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1080.671053.301053.9282.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2627.8739729.7024000.2915070.332955.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8981.2189341.1088020.8513384.439481.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.4013.42115.67-124.1489.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19029.3133689.2652934.77-1425.895881.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48282.8514593.5914593.5914593.5916049.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67312.1648282.8567528.3613167.7021930.91
净利润(万元)--9232.68--2542.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--993.04--10.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.37--138.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2098.10--812.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.69--0.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---214.65---148.07--
财务费用(万元)--2047.95--249.48--
投资损失(万元)---213.90---12.15--
递延所得税资产减少(万元)--191.24---589.27--
递延所得税负债增加(万元)---376.87--88.08--
存货的减少(万元)---3582.89--336.34--
经营性应收项目的减少(万元)---14034.81--438.66--
经营性应付项目的增加(万元)--9417.23---34.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16462.12--9422.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48282.85--13167.70--
减:现金的期初余额(万元)--14593.59--14593.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33689.26---1425.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--336.97---152.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.73--52.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-312023-04-29
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