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ST英飞拓(002528)现金流量表图
ST英飞拓(002528)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35073.5917363.43126623.80103241.1068821.49
收到的税费返还(万元)229.6641.28275.94360.14288.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1818.61307.014419.593796.983075.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37121.8617711.72131319.33107398.2272185.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18428.896983.5678322.9066900.5049332.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10013.704861.5725006.7218950.7712586.17
支付的各项税费(万元)1299.54361.691424.22980.59765.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10058.106494.2423478.3123960.4213384.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39800.2318701.06128232.14110792.2876069.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2678.36-989.353087.19-3394.06-3883.78
收回投资收到的现金(万元)----90.8090.9090.90
取得投资收益收到的现金(万元)----43.980.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.22--2663.322443.11607.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1252.41--3298.513078.30697.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)897.20721.192296.681527.331318.68
投资支付的现金(万元)----72.2072.2072.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)897.20721.195318.884549.524340.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)355.22-721.19-2020.37-1471.22-3642.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21197.0020200.0017944.5320144.539344.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4275.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23563.3320200.0029238.7525221.6513619.66
偿还债务支付的现金(万元)23404.7220113.8334849.2134016.7418403.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1380.75681.383117.612496.221727.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------34.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26803.2320795.2143076.3736602.8020166.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3239.90-595.21-13837.62-11381.15-6546.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)198.96205.12-531.08-11.41-233.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5364.08-2100.63-13301.89-16257.84-14306.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14525.6514525.6527827.5327827.5327827.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9161.5612425.0114525.6511569.6913520.94
净利润(万元)-1009.01---40445.87---6996.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------910.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)594.81--1391.55--657.94
长期待摊费用摊销(万元)--------473.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.74---745.21---265.23
固定资产报废损失(万元)1148.48--2468.25--24.20
公允价值变动损失(万元)----181.46----
财务费用(万元)814.47--3341.15--1400.27
投资损失(万元)-1252.19---29.83---0.10
递延所得税资产减少(万元)49.67--1100.42---90.87
递延所得税负债增加(万元)-15.85---842.86---18.54
存货的减少(万元)1377.67--6496.15---503.72
经营性应收项目的减少(万元)11737.81--43663.44--15693.43
经营性应付项目的增加(万元)-10148.01---37148.32---14472.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------3883.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9161.56--14525.65--13520.94
减:现金的期初余额(万元)14525.65--27827.53--27827.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------14306.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------36.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
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