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英飞拓(002528)现金流量表图
英飞拓(002528)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153033.97102357.0754147.17230341.78164327.48
收到的税费返还(万元)59.6252.1615.56430.17296.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44763.1342951.5823137.299015.5616313.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)197856.72145360.8077300.02239787.50180938.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105827.4373791.6131950.28176020.42118846.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20747.7313614.997252.5231556.2525054.44
支付的各项税费(万元)1177.551038.61559.412328.791446.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41766.5934743.9318557.1738379.4341306.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)169519.29123189.1458319.37248284.90186654.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28337.4222171.6618980.65-8497.40-5715.96
收回投资收到的现金(万元)74529.3968392.8518000.00122000.0066000.00
取得投资收益收到的现金(万元)655.79498.38361.651572.30993.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)371.32353.079.65104.2563.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1705.661387.32--2730.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------736.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)77262.1670631.6318371.29126406.9867794.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8588.255717.311531.499019.836074.98
投资支付的现金(万元)42254.2042254.2022967.00157709.00124919.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-0.45--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------91.8991.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)50842.0047971.5124498.49166820.72131085.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)26420.1622660.11-6127.19-40413.74-63291.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72937.7839106.2210011.54113199.56101693.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00----50.0017796.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)73937.7839106.2210011.54113249.56119489.65
偿还债务支付的现金(万元)134327.7673149.6921639.67119780.9197529.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4515.052581.952202.587303.395828.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)884.55542.83270.074203.9419776.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)139727.3676274.4724112.31131288.24123133.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65789.58-37168.25-14100.78-18038.68-3644.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.76417.25-232.57278.37-233.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11010.248080.78-1479.89-66671.45-72884.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35245.6435245.6436469.96101917.09101917.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)24235.4043326.4234990.0735245.6429032.12
净利润(万元)---10024.15---110759.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2417.82--70804.28--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--698.15--1529.76--
长期待摊费用摊销(万元)--222.53--292.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.49---4.75--
固定资产报废损失(万元)--21.75--48.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2514.13--7771.17--
投资损失(万元)---586.98---1515.55--
递延所得税资产减少(万元)--1059.35--10673.54--
递延所得税负债增加(万元)---646.09---6965.16--
存货的减少(万元)--1415.47--12849.73--
经营性应收项目的减少(万元)--26556.18--41073.64--
经营性应付项目的增加(万元)--1695.91---38803.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22171.66---8497.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43326.42--35245.64--
减:现金的期初余额(万元)--35245.64--101917.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8080.78---66671.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--644.71--1667.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
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