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宏达股份(600331)现金流量表图
宏达股份(600331)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)454558.65315260.57191247.5076634.73355282.32
收到的税费返还(万元)167.72167.72129.31--2819.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5606.31972.161599.251631.809525.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460332.68316400.45192976.0678266.53367626.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)446015.09332827.98172742.5684079.66302538.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30397.9222613.0315931.5410244.1728104.81
支付的各项税费(万元)2854.962993.221529.86465.634048.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13373.566735.153406.332622.847829.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492641.52365169.37193610.2997412.29342521.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32308.84-48768.92-634.23-19145.7625105.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.23109.99----442.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1200.00----284.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119.231309.99----726.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8244.064901.893622.661369.635743.77
投资支付的现金(万元)1493.13------13.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----42343.33----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9737.194901.8945966.001369.635757.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9617.96-3591.91-45966.00-1369.63-5030.82
吸收投资收到的现金(万元)283536.92283536.92283536.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91742.0091742.0091742.0091742.0034944.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375278.92375278.92375278.9291742.0034944.00
偿还债务支付的现金(万元)159804.00159804.0027140.0027140.0036694.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24398.8724398.871482.9523436.263038.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--42491.6522814.7342367.3370.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226698.33226694.5251437.6892943.5939803.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)148580.59148584.40323841.24-1201.59-4859.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.95-2.06-0.73-0.392.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)106649.8496221.51277240.28-21717.3615217.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32693.6232693.6232693.6232693.7217476.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139343.46128915.14309933.9010976.3632693.62
净利润(万元)-7430.87---7499.46--3611.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----637.84--195.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.90--211.13--419.40
长期待摊费用摊销(万元)----127.11--239.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)190.88---73.84---136.84
固定资产报废损失(万元)9525.22------10.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2104.76--1977.69--5771.72
投资损失(万元)-124.45--14.46--3601.69
递延所得税资产减少(万元)1.27---4.06--36.86
递延所得税负债增加(万元)-18.35-------26.54
存货的减少(万元)-2487.87---13462.14--10291.26
经营性应收项目的减少(万元)-19503.02--737.42---11531.52
经营性应付项目的增加(万元)-15759.50--11821.43--4932.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----634.23--25105.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139343.46--309933.90--32693.62
减:现金的期初余额(万元)32693.62--32693.62--17476.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----277240.28--15217.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----138.14---1228.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------79.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-242025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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