中财网 中财网股票行情
金杯电工(002533)现金流量表图
金杯电工(002533)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331515.161616934.151114873.05692056.69294050.32
收到的税费返还(万元)1295.836199.606116.734989.43587.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3460.507347.334944.003490.762011.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)336271.491630481.081125933.78700536.87296649.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402701.991472592.641105335.97696423.04341724.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21387.5956662.7742883.2029835.0818335.67
支付的各项税费(万元)6818.5027887.7421830.3915710.856729.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9511.8332320.5425163.9516937.458664.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440419.921589463.701195213.51758906.42375453.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104148.4341017.38-69279.72-58369.54-78804.37
收回投资收到的现金(万元)--1797.661797.661062.66--
取得投资收益收到的现金(万元)603.732008.171359.41731.15726.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.51985.53757.86427.70263.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3255.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4674.12------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)660.2412721.403914.932221.50989.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3726.8211553.098792.235916.043356.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9291.24--18183.788403.1716351.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13018.0611553.0926976.0014319.2119707.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12357.821168.32-23061.08-12097.72-18717.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34728.69144802.89120162.5076995.0440906.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23600.0020500.004000.00633.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34728.69168402.89140662.5080995.0441540.39
偿还债务支付的现金(万元)11950.00103700.0058750.0018150.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1422.5229533.5528681.7827877.48813.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)857.13792.97792.97811.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27016.724786.033948.471455.97262.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40389.24138019.5891380.2547483.451176.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5660.5530383.3149282.2533511.5940363.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.78111.91124.57114.563.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122158.0172680.92-42933.98-36841.11-57154.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175316.64102635.72102635.72102635.72102059.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53158.62175316.6459701.7465794.6144904.51
净利润(万元)--59149.52--26833.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4743.56--470.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1188.90--615.74--
长期待摊费用摊销(万元)--801.99--393.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.66--80.41--
固定资产报废损失(万元)--57.02--15.71--
公允价值变动损失(万元)--338.58--464.20--
财务费用(万元)--6064.32--2097.27--
投资损失(万元)---4558.77---741.35--
递延所得税资产减少(万元)---1215.71---968.01--
递延所得税负债增加(万元)---165.80---149.90--
存货的减少(万元)---21864.57---65957.32--
经营性应收项目的减少(万元)---56703.12---49312.74--
经营性应付项目的增加(万元)--36081.14--20117.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41017.38---58369.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175316.64--65794.61--
减:现金的期初余额(万元)--102635.72--102635.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--72680.92---36841.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--525.95--246.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-292023-10-262023-07-272023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-262023-07-282023-04-26
↑返回页顶↑

转至金杯电工（002533）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。