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普天科技(002544)现金流量表图
普天科技(002544)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104122.14573394.18344822.06212632.9094383.47
收到的税费返还(万元)20.9617.9037.6637.669.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8323.6131113.6521749.8715842.405893.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112466.70604525.73366609.59228512.95100286.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108707.81431666.06320482.22211261.63104829.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20345.5581027.6664440.6746749.5029963.44
支付的各项税费(万元)5914.9024734.5221144.6318344.5713718.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6016.0038371.2022896.4516048.415326.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140984.25575799.44428963.97292404.11153838.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28517.5628726.29-62354.38-63891.16-53551.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1936.1624.6720.014.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1936.1624.6720.014.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4094.0713311.997866.335391.663435.05
投资支付的现金(万元)----934.47----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4094.0713311.998800.815391.663435.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4093.87-13275.83-8776.13-5371.65-3430.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10233.37114362.40108218.7258534.9620151.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----317.00317.00250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10233.37114679.40108535.7258851.9620401.78
偿还债务支付的现金(万元)17484.21118420.2592662.9737129.3714280.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)763.1713707.6513391.821939.811055.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----155.4878.75118.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18721.81134770.47106210.2739147.9315454.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8488.44-20091.062325.4519704.034947.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.11-463.9553.18230.81145.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41169.98-5104.55-68751.88-49327.97-51889.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216282.44221386.99221386.99221386.99221386.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175112.46216282.44152635.11172059.02169497.33
净利润(万元)--1911.81--5393.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4538.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2297.90--1102.24--
长期待摊费用摊销(万元)------362.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.08--3.61--
固定资产报废损失(万元)--6743.87--16.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3957.90--2119.82--
投资损失(万元)--11.82------
递延所得税资产减少(万元)---2285.89---924.77--
递延所得税负债增加(万元)--943.13--980.41--
存货的减少(万元)---6188.28---6469.97--
经营性应收项目的减少(万元)---25843.40---76029.45--
经营性应付项目的增加(万元)--34875.84--6466.82--
其他(万元)---7709.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------63891.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216282.44--172059.02--
减:现金的期初余额(万元)--221386.99--221386.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------49327.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------757.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-23
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