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亚宝药业(600351)现金流量表图
亚宝药业(600351)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金213414.20142895.7874089.78275403.85219362.30
收到的税费返还139.755.97--53.1959.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17637.499786.312284.9314962.467762.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计231191.44152688.0676374.71290419.49227184.04
购买商品、接受劳务支付的现金55909.2736427.2515759.9070422.3960229.58
支付给职工以及为职工支付的现金37588.1023618.7712476.5250823.7138268.27
支付的各项税费33089.5926760.0717341.1031328.9327610.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金82724.7151979.3527935.0695184.3364485.35
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计209311.67138785.4473512.59247759.35190594.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21879.7613902.622862.1242660.1436589.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金172493.08127960.0274859.34279534.93201804.53
取得投资收益收到的现金777.38726.99433.26329.6798.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120.2930.3010.88117.16108.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计173390.76128717.3075303.48279981.76202011.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5600.423833.552424.956800.916213.13
投资支付的现金180757.24135236.8977704.73281140.33203513.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计186357.66139070.4480129.68287941.23209726.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12966.90-10353.14-4826.20-7959.47-7715.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金90461.2855000.0030000.00102000.0074000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计90461.2855000.0030000.00102000.0074000.00
偿还债务支付的现金74017.2740017.2720000.0085717.2770717.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29293.0628054.831198.1911315.4410458.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--6250.00------
支付其他与筹资活动有关的现金595.51595.51595.5110708.844024.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计103905.8468667.6121793.69107741.5585200.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13444.56-13667.618206.31-5741.55-11200.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响26.02-2.20-8.0712.8719.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4505.68-10120.336234.1528972.0017694.42
加:期初现金及现金等价物余额68573.7168573.7173614.1439601.7239601.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64068.0358453.3879848.2968573.7157296.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15950.81--28401.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--825.12--1535.96--
固定资产折旧--7796.59--15667.63--
无形资产摊销--750.10--1474.06--
长期待摊费用摊销--104.07--193.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.56---47.84--
固定资产报废损失--24.98--63.10--
公允价值变动损失---14.26------
财务费用--2405.84--3782.11--
投资损失--645.42---252.70--
递延所得税资产减少---182.48---216.61--
递延所得税负债增加---57.80---137.51--
存货的减少--5092.97---5040.15--
经营性应收项目的减少---15314.13---23243.81--
经营性应付项目的增加---4138.16--20468.22--
其他------11.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13902.62--42660.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--58453.38--68573.71--
减:现金的期初余额--68573.71--39601.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10120.33--28972.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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